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TER
1,28%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
121,79 Mio. €
Positionen
145
Auflage
01.09.2020
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund wurde am 1. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 121,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,28%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
121,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
38,7 Mio. €
Auflagedatum
1. September 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Amundi Luxembourg S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Schweiz
Vereinigte Staaten
Frankreich
Niederlande
Deutschland
Spanien
Vereinigtes Königreich
Chile
Österreich
Australien
Mexiko
Japan
Vereinigte Arabische Emirate
China
Finnland
Indien
Norwegen
Italien
Brasilien
Türkei
Kolumbien
Kasachstan
Saudi-Arabien
Argentinien
Indonesien
Dominikanische Republik
Elfenbeinküste
Ghana
Kenia
Usbekistan
Uruguay
Südafrika
Ecuador
Sambia
Peru
Ungarn
Irland
Sri Lanka
Angola
Rumänien
Panama
Senegal
Ägypten
Nigeria
Oman
Armenien
Mosambik
Zypern
Papua-Neuguinea
Malaysia
Polen
El Salvador
Marokko
Katar
Philippinen
Jamaika
Tadschikistan
Georgien
Bahrain
Pakistan
Israel
Ukraine
Lettland
Bahamas
Gabun
Hongkong
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund enthalten:
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CLP
Chilenischer Peso
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
AED
Arabischer Dirham
CNY
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BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
KZT
Tenge
XOF
CFA-Franc BCEAO
SAR
Saudi-Riyal
ARS
Argentinischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
DOP
Dominikanischer Peso
GHS
Cedi
KES
Kenia-Schilling
UZS
Uzbekischer Soʻm
UYU
Uruguayischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
ZMW
Sambischer Kwacha
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
LKR
Sri-Lanka-Rupie
AOA
Kwanza
RON
Rumänischer Leu
PAB
Panamaischer Balboa
EGP
Ägyptisches Pfund
NGN
Naira
OMR
Omanischer Rial
AMD
Dram
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
PGK
Kina
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
MAD
Marokkanischer Dirham
QAR
Katar-Riyal
PHP
Philippinischer Peso
JMD
Jamaika-Dollar
XAF
CFA-Franc BEAC
TJS
Somoni
GEL
Georgischer Lari
BHD
Bahrain-Dinar
PKR
Pakistanische Rupie
ILS
Shekel
UAH
Hrywnja
BSD
Bahama-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation
Wie breit der ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
145
51
64
30
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund machen 20,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Switzerland (Government Of) 0%
Nestle SA 1.625%
Vontobel EM Corporate Bond HI CHF Hdg
JPMorgan Chase & Co.
Swiss Life Holding AG 1.503%
Switzerland (Government Of) 1.5%
Roche Kapitalmarkt AG 0.45%
Bank of America Corp. 0.423%
Credit Agricole S.A. 1.67%
Eurofima 3%
Branchen
Der ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 26,70CHF an Gewinn erzielt, also +2,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +31,58%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund beträgt seit dem 9.4.2025 2,67% (entspricht 2,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,49% | - |
| 1 Monat | +1,88% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,67% | +2,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,31CHF | |
| 2024 | 1,07CHF | |
| 2023 | 0,57CHF | |
| 2022 | 0,36CHF |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,12%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Lifecycle Fund 4 | 1,50% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 17.07.23 |
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| UBS (CH) Vitainvest - World 25 Sustainable | 1,41% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 20.01.06 |
| Raiffeisen Futura Pension Invest Yield | 1,05% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 02.10.23 |
| Raiffeisen Futura Pension Invest Yield | 0,56% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 14.10.24 |
| Raiffeisen Futura Pension Invest Yield | 1,05% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 04.12.98 |
| Generali Lifecycle Fund 3 | 1,50% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 17.07.23 |
| UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) | 1,00% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 18.06.13 |
| UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) | 1,54% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 10.09.91 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund?
Welche Kosten fallen beim ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund an?
Schüttet der ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ASB AXION SICAV - BancaStato Reddito Fund?
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