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TER
2,56%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
53,57 Mio. €
Positionen
78
Auflage
02.02.2021
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - Inflation Linked wurde am 2. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 53,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,56%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
53,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
41,12 Mio. €
Auflagedatum
2. Februar 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicoló Bocchin
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Bond - Inflation Linked weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigte Staaten
Australien
Italien
Neuseeland
Kanada
Mexiko
Chile
Kolumbien
Ägypten
Belgien
Frankreich
Argentinien
Türkei
Portugal
Niederlande
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Afrika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Bond - Inflation Linked enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
ARS
Argentinischer Peso
TRY
Türkische Lira
Diversifikation
Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Bond - Inflation Linked diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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49
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Bond - Inflation Linked machen 169,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future June 25
Euro Bund Future June 25
5 Year Treasury Note Future June 25
Australia (Commonwealth of) 2.5%
New Zealand (Government Of) 3%
Canada (Government of) 4.25%
Italy (Republic Of) 1.25%
United States Treasury Bonds 0.75%
Chile (Republic Of) 1.5%
New Zealand (Government Of) 2%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Aktuelle Rendite
2,47%Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -9,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei -50,05%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Bond - Inflation Linked beträgt seit dem 8.5.2025 -0,95% (entspricht -0,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,95% | -0,95% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Bond - Inflation Linked
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Bond - Inflation Linked um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,95%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Aegon European ABS Fund | 0,34% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 8,4 Mrd. € | 14.09.21 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Bond - Inflation Linked?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond - Inflation Linked an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond - Inflation Linked Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond - Inflation Linked?
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