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TER
2,40%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
15,05 Mio. €
Positionen
48
Auflage
12.01.2022
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Harmony Portfolios Cautious Income Fund wurde am 12. Januar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,05 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,40%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
15,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
379,11 €
Auflagedatum
12. Januar 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrew Hardy
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Harmony Portfolios Cautious Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Japan
Deutschland
China
Spanien
Italien
Dänemark
Schweiz
Australien
Kanada
Niederlande
Indonesien
Hongkong
Österreich
Mexiko
Singapur
Belgien
Schweden
Saudi-Arabien
Philippinen
Brasilien
Finnland
Südkorea
Vereinigte Arabische Emirate
Türkei
Irland
Polen
Chile
Thailand
Katar
Oman
Dominikanische Republik
Taiwan
Norwegen
Argentinien
Bahrain
Ungarn
Portugal
Kolumbien
Peru
Südafrika
Rumänien
Malaysia
Panama
Ägypten
Uruguay
Nigeria
Indien
Israel
Ukraine
Costa Rica
Ecuador
Guatemala
Macao
Kasachstan
Kenia
Paraguay
Sri Lanka
Ghana
El Salvador
Angola
Jordanien
Marokko
Elfenbeinküste
Pakistan
Jamaika
Kuwait
Usbekistan
Bermuda
Serbien
Venezuela
Trinidad und Tobago
Aserbaidschan
Neuseeland
Zypern
Vietnam
Libanon
Sambia
Senegal
Benin
Gabun
Honduras
Armenien
Mongolei
Lettland
Luxemburg
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Harmony Portfolios Cautious Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
SAR
Saudi-Riyal
PHP
Philippinischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
AED
Arabischer Dirham
TRY
Türkische Lira
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
THB
Thailändischer Baht
QAR
Katar-Riyal
OMR
Omanischer Rial
DOP
Dominikanischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
NOK
Norwegische Krone
ARS
Argentinischer Peso
BHD
Bahrain-Dinar
HUF
Ungarische Forint
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
MYR
Malaysischer Ringgit
PAB
Panamaischer Balboa
EGP
Ägyptisches Pfund
UYU
Uruguayischer Peso
NGN
Naira
INR
Indische Rupie
ILS
Shekel
UAH
Hrywnja
XOF
CFA-Franc BCEAO
CRC
Costa-Rica-Colón
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
MOP
Macau-Pataca
KZT
Tenge
KES
Kenia-Schilling
PYG
Paraguayischer Guaraní
LKR
Sri-Lanka-Rupie
GHS
Cedi
AOA
Kwanza
JOD
Jordanischer Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
PKR
Pakistanische Rupie
JMD
Jamaika-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
UZS
Uzbekischer Soʻm
BMD
Bermuda-Dollar
RSD
Serbischer Dinar
VEF
Venezolanischer Bolívar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
AZN
Manat
NZD
Neuseeland-Dollar
XAF
CFA-Franc BEAC
VND
Vietnamesischer Đồng
LBP
Libanesisches Pfund
ZMW
Sambischer Kwacha
HNL
Lempira
AMD
Dram
MNT
Tugrik
Diversifikation
Wie breit der Harmony Portfolios Cautious Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
48
0
14
34
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Harmony Portfolios Cautious Income Fund machen 56,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BlackRock ICS USD Ultr Shrt Bd Prem Acc
iShares Global Corp Bond ETF USD H Acc
Momentum GF Global Equity M USD
Global Emerging Mkt Gov Bd Idx S6C USD
United States Treasury Bonds
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Robeco QI Global Conservative Eqs B €
IFSL Evenlode Global Income F GBP Inc
United States Treasury Notes
Branchen
Der Harmony Portfolios Cautious Income Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,10$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei -7,91%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Harmony Portfolios Cautious Income Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,11% (entspricht -0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,11% | -0,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Harmony Portfolios Cautious Income Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Harmony Portfolios Cautious Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,12%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 04.09.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Harmony Portfolios Cautious Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Harmony Portfolios Cautious Income Fund an?
Schüttet der Harmony Portfolios Cautious Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Harmony Portfolios Cautious Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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