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NSF SICAV - Convergence Technology Fund

ISIN
LU2206591195

Sondervermögen

Geeignet für AV-Depot

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,64%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
38,57 Mio. €
Positionen
?
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73
Auflage
?
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07.10.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,14%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der NSF SICAV - Convergence Technology Fund wurde am 7. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 38,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Morningstar Exponential Tech TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Morningstar Exponential Tech TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,64%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

38,57 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,14 Mio. €

Auflagedatum

7. Oktober 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Geeignet für AV-Depot
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Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

77.33705
77,34%
CN

China

4.14179
4,14%
KR

Südkorea

3.89668
3,90%
NL

Niederlande

3.04447
3,04%
CA

Kanada

2.48693
2,49%
BR

Brasilien

1.98814
1,99%
TW

Taiwan

1.97575
1,98%
HK

Hongkong

1.76937
1,77%
CH

Schweiz

0.81081
0,81%
IL

Israel

0.80269
0,80%
AU

Australien

0.68093
0,68%
GB

Vereinigtes Königreich

0.18667
0,19%
FR

Frankreich

0.11002
0,11%
DK

Dänemark

0.01626
0,02%
IE

Irland

0.01578
0,02%
SG

Singapur

0.00736
0,01%
ES

Spanien

0.00591
0,01%

Regionen

Nordamerika
79.82398
79,82%
Asien
12.59364
12,59%
Europa
4.18992
4,19%
Südamerika
1.98814
1,99%
Australien
0.68093
0,68%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NSF SICAV - Convergence Technology Fund enthalten:
USD
US Dollar
77.33705
77,34%
CNY
Renminbi Yuan
4.14179
4,14%
KRW
Südkoreanischer Won
3.89668
3,90%
EUR
Euro
3.17618
3,18%
CAD
Kanadischer Dollar
2.48693
2,49%
BRL
Brasilianischer Real
1.98814
1,99%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.97575
1,98%
HKD
Hongkong-Dollar
1.76937
1,77%
CHF
Schweizer Franken
0.81081
0,81%
ILS
Shekel
0.80269
0,80%
AUD
Australischer Dollar
0.68093
0,68%
GBP
Pfund Sterling
0.18667
0,19%
DKK
Dänische Krone
0.01626
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.00736
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der NSF SICAV - Convergence Technology Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

36.39656
36,40%
73
60
0
13

Branchen

Der NSF SICAV - Convergence Technology Fund investiert aktuell in 14 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
27.84141
27,84%
Halbleiter
25.24105
25,24%
Interaktive Medien
9.051
9,05%
Biotechnologie
8.47316
8,47%
Hardware
6.35561
6,36%
Zykl. Konsumgüter
5.04371
5,04%
Pharmaunternehmen
4.27561
4,28%
Medizinprodukte & Geräte
3.14133
3,14%
Industrieprodukte
2.90223
2,90%
Fahrzeuge & Komponenten
2.53323
2,53%
Kapitalmärkte
2.51769
2,52%
Medien
1.2681
1,27%
Med. Diagnostik & Forschung
0.54276
0,54%
Gesundheitsdienstleister
0.08203
0,08%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Tierversuche
0%
13,52%
100%
Verhütung & Stammzellen
0%
5,82%
100%
Militärsektor
0%
0,98%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der NSF SICAV - Convergence Technology Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den NSF SICAV - Convergence Technology Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 159,09€ an Gewinn erzielt, also +15,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,73%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des NSF SICAV - Convergence Technology Fund beträgt seit dem 7.10.2020 15,91% (entspricht 2,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
25.3.2026 - 1.4.2026
-1,05%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
1.3.2026 - 1.4.2026
-0,72%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
1.1.2026 - 1.4.2026
-2,19%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
1.10.2025 - 1.4.2026
-4,02%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
1.4.2025 - 1.4.2026
+10,88%+10,88%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
1.4.2023 - 1.4.2026
+16,77%+5,30%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
1.4.2021 - 1.4.2026
+1,69%+0,34%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.10.2020 - 1.4.2026
+15,91%+2,49%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NSF SICAV - Convergence Technology Fund.
Risikoklasse
Tooltip anzeigen
Volatilität
Tooltip anzeigen
24,93%
1 Jahr
20,37%
3 Jahre
24,77%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-33,41%
1 Jahr
-33,57%
3 Jahre
-35,61%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,44
1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den NSF SICAV - Convergence Technology Fund?

Welche Kosten fallen beim NSF SICAV - Convergence Technology Fund an?

Schüttet der NSF SICAV - Convergence Technology Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des NSF SICAV - Convergence Technology Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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