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AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF
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TER
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3,48%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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90,99 Mio. €
Positionen
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8.707
Auflage
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16.10.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF wurde am 16. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 90,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
3,48%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
2,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
90,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
16. Oktober 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Claudio Basso
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
ES
Spanien
AT
Österreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
AU
Australien
ZA
Südafrika
BZ
Belize
NL
Niederlande
RO
Rumänien
HU
Ungarn
CZ
Tschechien
EG
Ägypten
BR
Brasilien
MY
Malaysia
PL
Polen
IE
Irland
TR
Türkei
CA
Kanada
SE
Schweden
CH
Schweiz
CL
Chile
JP
Japan
AR
Argentinien
SA
Saudi-Arabien
UY
Uruguay
EC
Ecuador
KE
Kenia
KZ
Kasachstan
PE
Peru
ID
Indonesien
BE
Belgien
NG
Nigeria
UA
Ukraine
NO
Norwegen
IL
Israel
IN
Indien
ME
Montenegro
GR
Griechenland
DK
Dänemark
LT
Litauen
FI
Finnland
CN
China
SG
Singapur
MK
Nordmazedonien
GA
Gabun
AL
Albanien
BJ
Benin
AO
Angola
PK
Pakistan
GH
Ghana
PH
Philippinen
UZ
Usbekistan
DO
Dominikanische Republik
KY
Kaimaninseln
EE
Estland
LK
Sri Lanka
PA
Panama
IS
Island
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CI
Elfenbeinküste
LU
Luxemburg
KR
Südkorea
TH
Thailand
TN
Tunesien
MA
Marokko
SV
El Salvador
LB
Libanon
JM
Jamaika
VE
Venezuela
ZM
Sambia
SN
Senegal
PT
Portugal
SR
Suriname
MN
Mongolei
CM
Kamerun
QA
Katar
PY
Paraguay
TW
Taiwan
MT
Malta
BM
Bermuda
JO
Jordanien
CY
Zypern
OM
Oman
RS
Serbien
HK
Hongkong
SI
Slowenien
MO
Macao
NZ
Neuseeland
CR
Costa Rica
SK
Slowakei
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
AUD
Australischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
BZD
Belize-Dollar
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
CZK
Tschechische Krone
EGP
Ägyptisches Pfund
BRL
Brasilianischer Real
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
TRY
Türkische Lira
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
CLP
Chilenischer Peso
JPY
Japanischer Yen
ARS
Argentinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
UYU
Uruguayischer Peso
KES
Kenia-Schilling
KZT
Tenge
PEN
Peruanischer Sol
IDR
Indonesische Rupiah
XOF
CFA-Franc BCEAO
NGN
Naira
UAH
Hrywnja
NOK
Norwegische Krone
ILS
Shekel
INR
Indische Rupie
DKK
Dänische Krone
XAF
CFA-Franc BEAC
CNY
Renminbi Yuan
SGD
Singapur-Dollar
MKD
Mazedonischer Denar
ALL
Lek
AOA
Kwanza
PKR
Pakistanische Rupie
GHS
Cedi
PHP
Philippinischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
DOP
Dominikanischer Peso
KYD
Kaiman-Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PAB
Panamaischer Balboa
ISK
Isländische Krone
AED
Arabischer Dirham
KRW
Südkoreanischer Won
THB
Thailändischer Baht
TND
Tunesischer Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
LBP
Libanesisches Pfund
JMD
Jamaika-Dollar
VEF
Venezolanischer Bolívar
ZMW
Sambischer Kwacha
SRD
Suriname-Dollar
MNT
Tugrik
QAR
Katar-Riyal
PYG
Paraguayischer Guaraní
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
JOD
Jordanischer Dinar
OMR
Omanischer Rial
RSD
Serbischer Dinar
HKD
Hongkong-Dollar
MOP
Macau-Pataca
NZD
Neuseeland-Dollar
CRC
Costa-Rica-Colón
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
8.707
0
5.555
3.152
Branchen
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF investiert aktuell in 5 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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0 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,47%Durchschnittlicher Kupon
5,13%Aktuelle Rendite
4,84%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -72,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,37%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF beträgt seit dem 16.10.2020 18,68% (entspricht 2,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,11% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,42% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,73% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -3,16% | -3,16% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +0,24% | +0,08% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +21,29% | +3,94% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +18,68% | +2,95% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,05€ | 4,34% |
| 2025 | 0,20€ | 4,34% |
| 2024 | 0,29€ | 6,02% |
| 2023 | 0,35€ | 7,04% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF
Volatilität
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3,97%
1 Jahr
5,26%
3 Jahre
6,73%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,23%
1 Jahr
-14,61%
3 Jahre
-14,61%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,58
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
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| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,49% | Thesaurierend | 8,3 Mrd. € | 02.01.18 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,49% | Thesaurierend | 8,3 Mrd. € | 19.12.17 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,77% | Thesaurierend | 8,3 Mrd. € | 25.11.19 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,86% | Ausschüttend | 8,3 Mrd. € | 03.03.20 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,56% | Ausschüttend | 8,3 Mrd. € | 16.09.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF?
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