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TER
2,07%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
10,41 Mio. €
Positionen
30
Auflage
19.11.2020
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
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1J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund wurde am 19. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
2,07%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
10,41 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
945,45 €
Auflagedatum
19. November 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Waystone Management Company (Lux) S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Japan
Deutschland
Frankreich
China
Kanada
Australien
Niederlande
Indien
Italien
Spanien
Schweiz
Taiwan
Südkorea
Saudi-Arabien
Südafrika
Mexiko
Schweden
Brasilien
Irland
Belgien
Singapur
Dänemark
Vereinigte Arabische Emirate
Peru
Indonesien
Rumänien
Israel
Malaysia
Kolumbien
Hongkong
Polen
Norwegen
Türkei
Chile
Katar
Argentinien
Thailand
Elfenbeinküste
Finnland
Ägypten
Ungarn
Kasachstan
Belize
Nigeria
Dominikanische Republik
Griechenland
Aserbaidschan
Neuseeland
Sri Lanka
Panama
Luxemburg
Guatemala
Ecuador
El Salvador
Ghana
Portugal
Österreich
Serbien
Oman
Sambia
Macao
Kaimaninseln
Tschechien
Paraguay
Ukraine
Kuwait
Marokko
Philippinen
Usbekistan
Costa Rica
Bermuda
Mongolei
Vietnam
Angola
Honduras
Jersey
Bahamas
Libanon
Benin
Kamerun
Armenien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
CHF
Schweizer Franken
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SAR
Saudi-Riyal
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
SEK
Schwedische Krone
BRL
Brasilianischer Real
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
AED
Arabischer Dirham
PEN
Peruanischer Sol
IDR
Indonesische Rupiah
RON
Rumänischer Leu
ILS
Shekel
MYR
Malaysischer Ringgit
COP
Kolumbianischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
PLN
Złoty
NOK
Norwegische Krone
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
QAR
Katar-Riyal
XOF
CFA-Franc BCEAO
ARS
Argentinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
EGP
Ägyptisches Pfund
HUF
Ungarische Forint
KZT
Tenge
BZD
Belize-Dollar
NGN
Naira
DOP
Dominikanischer Peso
AZN
Manat
NZD
Neuseeland-Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PAB
Panamaischer Balboa
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
GHS
Cedi
RSD
Serbischer Dinar
OMR
Omanischer Rial
ZMW
Sambischer Kwacha
MOP
Macau-Pataca
KYD
Kaiman-Dollar
CZK
Tschechische Krone
PYG
Paraguayischer Guaraní
UAH
Hrywnja
KWD
Kuwait-Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
PHP
Philippinischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
CRC
Costa-Rica-Colón
BMD
Bermuda-Dollar
MNT
Tugrik
VND
Vietnamesischer Đồng
AOA
Kwanza
HNL
Lempira
JEP
Jersey Pfund
BSD
Bahama-Dollar
LBP
Libanesisches Pfund
XAF
CFA-Franc BEAC
AMD
Dram
Diversifikation
Wie breit der Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
30
0
0
30
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund machen 63,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist
iShares Global Corp Bond ETF USD Dist
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl USD Acc
PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Dist
GS Global CORE Eq I Acc USD Close
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF USD Dist
WisdomTree Physical Gold
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsA2USD
Branchen
Der Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,70€ an Gewinn erzielt, also +0,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +63,62%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,27% (entspricht 0,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,27% | +0,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,20%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,1 Mrd. € | 16.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 16.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 2,09% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 30.09.14 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 16.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,14% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund?
Welche Kosten fallen beim Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund an?
Schüttet der Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Emirates NBD SICAV - Signature Cautious Fund?
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