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TER
1,44%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
186,17 Mio. €
Positionen
240
Auflage
30.04.2021
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
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6M
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5J
YTD
YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund - Euro Emerging Markets Bonds wurde am 30. April 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 186,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Euro EMBI Global Diversified TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Gesamtkosten (TER)
1,44%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
186,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,38 Mio. €
Auflagedatum
30. April 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eurizon Fund - Euro Emerging Markets Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Rumänien
Polen
Chile
Ungarn
Bulgarien
Litauen
Lettland
Mexiko
Indonesien
Serbien
Peru
Türkei
Kroatien
Elfenbeinküste
Philippinen
Italien
Saudi-Arabien
Ägypten
China
Vereinigte Arabische Emirate
Marokko
Albanien
Argentinien
Nordmazedonien
Deutschland
Kolumbien
Usbekistan
Montenegro
Ukraine
Tschechien
Senegal
Tunesien
Südafrika
Nigeria
Kasachstan
Kamerun
Benin
Vereinigte Staaten
Russland
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Euro Emerging Markets Bonds enthalten:
EUR
Euro
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
BGN
Bulgarischer Lew
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
RSD
Serbischer Dinar
XOF
CFA-Franc BCEAO
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
HRK
Kroatische Kuna
PHP
Philippinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
EGP
Ägyptisches Pfund
CNY
Renminbi Yuan
AED
Arabischer Dirham
MAD
Marokkanischer Dirham
ALL
Lek
ARS
Argentinischer Peso
MKD
Mazedonischer Denar
COP
Kolumbianischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
UAH
Hrywnja
CZK
Tschechische Krone
TND
Tunesischer Dinar
ZAR
Südafrikanischer Rand
NGN
Naira
KZT
Tenge
XAF
CFA-Franc BEAC
USD
US Dollar
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation
Wie breit der Eurizon Fund - Euro Emerging Markets Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
240
0
231
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Euro Emerging Markets Bonds machen 11,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Chile (Republic Of)
Serbia (Republic Of)
Saudi Arabia (Kingdom of)
Turkey (Republic of)
Turkey (Republic of)
Peru (Republic Of)
Latvia (Republic Of)
Croatia (Republic Of)
Lithuania (Republic Of)
Croatia (Republic Of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
91,83%Aktuelle Rendite
3,24%Durchschnittlicher Kupon
2,99%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei -10,16%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Eurizon Fund - Euro Emerging Markets Bonds beträgt seit dem 8.5.2025 -0,15% (entspricht -0,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | -0,15% | -0,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in , basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Euro Emerging Markets Bonds
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Fund - Euro Emerging Markets Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,19%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Euro Emerging Markets Bonds?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Euro Emerging Markets Bonds an?
Schüttet der Eurizon Fund - Euro Emerging Markets Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Euro Emerging Markets Bonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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