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OPTIMIZE SICAV Invest Selection

ISIN
LU2215411971

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,73%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
12,35 Mio. €
Positionen
?
25
Auflage
?
30.12.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der OPTIMIZE SICAV Invest Selection wurde am 30. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,35 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,73%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

12,35 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

11,07 Mio. €

Auflagedatum

30. Dezember 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Pedro Oliveira Lino, Carlos Pinto

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den OPTIMIZE SICAV Invest Selection weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

45.55882
45,56%

China

8.686480000000001
8,69%

Polen

6.130310000000001
6,13%

Indien

5.2963
5,30%

Mexiko

5.26461
5,26%

Indonesien

4.62181
4,62%

Frankreich

3.05456
3,05%

Deutschland

2.26772
2,27%

Italien

1.60552
1,61%

Spanien

1.30289
1,30%

Vereinigtes Königreich

1.28655
1,29%

Taiwan

1.19056
1,19%

Kanada

0.75388
0,75%

Niederlande

0.6224
0,62%

Japan

0.32362
0,32%

Schweiz

0.29866
0,30%

Hongkong

0.29784
0,30%

Schweden

0.27377
0,27%

Israel

0.25734
0,26%

Portugal

0.24365
0,24%

Australien

0.14389
0,14%

Brasilien

0.13106
0,13%

Luxemburg

0.12531
0,13%

Irland

0.09694
0,10%

Dänemark

0.06321
0,06%

Kaimaninseln

0.04757
0,05%

Singapur

0.03638
0,04%

Puerto Rico

0.0237
0,02%

Belgien

0.02089
0,02%

Finnland

0.01944
0,02%

Litauen

0.01927
0,02%

Südkorea

0.015059999999999999
0,02%

Neuseeland

0.01369
0,01%

Bermuda

0.01245
0,01%

Norwegen

0.01116
0,01%

Regionen

Amerika
51.79754
51,80%
Asien
20.73447000000001
20,73%
Europa
17.4546
17,45%
Ozeanien
0.15758
0,16%
Afrika
0.00041
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im OPTIMIZE SICAV Invest Selection enthalten:
USD
US Dollar
45.582519999999995
45,58%
EUR
Euro
9.388700000000004
9,39%
CNY
Renminbi Yuan
8.686480000000001
8,69%
PLN
Złoty
6.130310000000001
6,13%
INR
Indische Rupie
5.2963
5,30%
MXN
Mexikanischer Peso
5.26461
5,26%
IDR
Indonesische Rupiah
4.62181
4,62%
GBP
Pfund Sterling
1.28655
1,29%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.19056
1,19%
CAD
Kanadischer Dollar
0.75388
0,75%
JPY
Japanischer Yen
0.32362
0,32%
CHF
Schweizer Franken
0.29866
0,30%
HKD
Hongkong-Dollar
0.29784
0,30%
SEK
Schwedische Krone
0.27377
0,27%
ILS
Shekel
0.25734
0,26%
AUD
Australischer Dollar
0.14389
0,14%
BRL
Brasilianischer Real
0.13106
0,13%
DKK
Dänische Krone
0.06321
0,06%
KYD
Kaiman-Dollar
0.04757
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.03638
0,04%
KRW
Südkoreanischer Won
0.015059999999999999
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01369
0,01%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01245
0,01%
NOK
Norwegische Krone
0.01116
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der OPTIMIZE SICAV Invest Selection diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

64.44247
64,44%
25
0
0
25

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des OPTIMIZE SICAV Invest Selection machen 64,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc
10.78545
10,79%
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc
9.85713
9,86%
iShares MSCI Poland ETF USD Acc
6.2528
6,25%
Candriam Bds Euro High Yld I EUR Cap
5.73948
5,74%
iShares MSCI China A ETF USD Acc
5.55256
5,55%
PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl USD Acc
5.514
5,51%
Jupiter India Select D USD Acc
5.46972
5,47%
Xtrackers MSCI Mexico ETF 1C
5.19419
5,19%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF USD Acc
5.11817
5,12%
Amundi USD Corporate Bond ESG ETF DR C
4.95897
4,96%

Branchen

Der OPTIMIZE SICAV Invest Selection investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
8.12786
8,13%
Halbleiter
4.10161
4,10%
Software
3.12366
3,12%
Zykl. Konsumgüter
2.48187
2,48%
Öl & Gas
1.89996
1,90%
Versicherungen
1.89749
1,90%
Verpackte Konsumgüter
1.84462
1,84%
Telekommunikation
1.78832
1,79%
Fahrzeuge & Komponenten
1.65432
1,65%
Hardware
1.61352
1,61%
Metalle & Bergbau
1.50286
1,50%
Basiskonsumgüter
1.46619
1,47%
Interaktive Medien
1.41615
1,42%
Transport
1.20786
1,21%
Getränke (alkoholisch)
1.18315
1,18%
Pharmaunternehmen
1.03824
1,04%
Industrieprodukte
1.02244
1,02%
Bauwesen
0.92984
0,93%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.92929
0,93%
Kapitalmärkte
0.86765
0,87%
REITs
0.76298
0,76%
Medien
0.74658
0,75%
Baustoffe
0.7138
0,71%
Regulierte Versorger
0.60359
0,60%
Reisen & Freizeit
0.56527
0,57%
Gesundheitsdienstleister
0.53051
0,53%
Immobilien
0.50561
0,51%
Chemikalien
0.50046
0,50%
Tabakprodukte
0.49146
0,49%
Konglomerate
0.44071
0,44%
Biotechnologie
0.432
0,43%
Kleidung & Accessoires
0.43116
0,43%
Medizinprodukte & Geräte
0.40797
0,41%
Kreditdienstleistungen
0.38697
0,39%
Unabhängige Energieversorger
0.30496
0,30%
Vermögensverwaltung
0.29866
0,30%
Haushaltsprodukte
0.2702
0,27%
Unternehmensdienste
0.25307
0,25%
Sonstige Energiequellen
0.2524
0,25%
Med. Diagnostik & Forschung
0.23098
0,23%
Krankenversicherungen
0.23055
0,23%
Stahl
0.19228
0,19%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.15727
0,16%
Industrievertrieb
0.13529
0,14%
Schwere Maschinen
0.12348
0,12%
Bildung
0.09531
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.08842
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.08558
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.07345
0,07%
Landwirtschaft
0.06282
0,06%
Restaurants
0.04701
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.03189
0,03%
Forsterzeugnisse
0.0261
0,03%
Abfallwirtschaft
0.01759
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01511
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 23,90€ an Gewinn erzielt, also +2,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +460,95%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des OPTIMIZE SICAV Invest Selection beträgt seit dem 8.5.2025 2,39% (entspricht 2,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,39%+2,39%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum OPTIMIZE SICAV Invest Selection
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des OPTIMIZE SICAV Invest Selection um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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DWS Concept Kaldemorgen1,54%informer.replication_method.nullThesaurierend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen0,54%informer.replication_method.nullThesaurierend15 Mrd. €24.03.14
DWS Concept Kaldemorgen0,79%informer.replication_method.nullAusschüttend15 Mrd. €05.12.17
DWS Concept Kaldemorgen1,69%informer.replication_method.nullAusschüttend15 Mrd. €31.01.20
DWS Concept Kaldemorgen0,82%informer.replication_method.nullThesaurierend15 Mrd. €07.10.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den OPTIMIZE SICAV Invest Selection?

Welche Kosten fallen beim OPTIMIZE SICAV Invest Selection an?

Schüttet der OPTIMIZE SICAV Invest Selection Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des OPTIMIZE SICAV Invest Selection?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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