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TER
1,15%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
128,6 Mio. €
Positionen
60
Auflage
31.03.2021
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Twelve Insurance Enhanced Credit Fund wurde am 31. März 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 128,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,15%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
128,6 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
60,58 €
Auflagedatum
31. März 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Not Disclosed, Management Team, Vittorio Sangiorgio
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Twelve Insurance Enhanced Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Italien
Niederlande
Bermuda
Slowenien
Spanien
Belgien
Frankreich
Vereinigte Staaten
Portugal
Deutschland
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Twelve Insurance Enhanced Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
BMD
Bermuda-Dollar
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der Twelve Insurance Enhanced Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
60
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Twelve Insurance Enhanced Credit Fund machen 43,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Esure Group Plc 12%
Medvida Partners De Seguros Y Reaseguros SA 8.875%
Compre Group Holdings Ltd. 9.25%
Athora Italia S.P.A. 7%
DE Goudse N.V. 7.25%
Fidelis Insurance Holdings Ltd. 6.625%
Ethias SA 6.75%
Itas Mutua 6%
Just Group PLC 8.125%
LV Bonds PLC 9.44%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,60%Durchschnittlicher Kupon
6,65%Aktuelle Rendite
6,36%Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 12.06.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,30% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 14.11.16 |
| Aegon European ABS Fund | 0,33% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 8,4 Mrd. € | 17.12.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,00% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 03.03.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,34% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 8,4 Mrd. € | 14.09.21 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,28% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,6 Mrd. € | 30.11.15 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,50% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,6 Mrd. € | 10.12.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Twelve Insurance Enhanced Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim Twelve Insurance Enhanced Credit Fund an?
Schüttet der Twelve Insurance Enhanced Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Twelve Insurance Enhanced Credit Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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