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TER
2,61%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
104,57 Mio. €
Positionen
113
Auflage
02.02.2021
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - Green & Social wurde am 2. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 104,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,61%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
104,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,49 Mio. €
Auflagedatum
2. Februar 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicoló Bocchin
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Bond - Green & Social weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Spanien
Italien
Österreich
Frankreich
Niederlande
Dänemark
Deutschland
Finnland
Vereinigtes Königreich
Portugal
Vereinigte Staaten
Schweiz
Estland
Belgien
Norwegen
Türkei
Ägypten
Japan
Rumänien
Mexiko
Honduras
Indien
Pakistan
Slowakei
Ungarn
Georgien
Brasilien
Tschechien
Elfenbeinküste
Benin
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Bond - Green & Social enthalten:
EUR
Euro
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
TRY
Türkische Lira
EGP
Ägyptisches Pfund
JPY
Japanischer Yen
RON
Rumänischer Leu
MXN
Mexikanischer Peso
HNL
Lempira
XOF
CFA-Franc BCEAO
INR
Indische Rupie
PKR
Pakistanische Rupie
HUF
Ungarische Forint
GEL
Georgischer Lari
BRL
Brasilianischer Real
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation
Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Bond - Green & Social diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
113
0
85
28
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Bond - Green & Social machen 26,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
International Bank for Reconstruction & Development 0%
Iberdrola International B.V. 1.825%
Orsted A/S 5.25%
International Bank for Reconstruction & Development 1.745%
Telefonica Europe B V 2.88%
Telefonica Europe B V 7.125%
Raiffeisen Bank International AG 1.375%
UNIQA Insurance Group AG 2.375%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.75%
Eesti Energia AS 7.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,25%Aktuelle Rendite
4,83%Durchschnittlicher Kupon
4,34%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,40€ an Gewinn erzielt, also +0,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,07%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Bond - Green & Social beträgt seit dem 8.5.2025 0,04% (entspricht 0,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,04% | +0,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Bond - Green & Social
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Bond - Green & Social um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,89% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 7,7 Mrd. € | 14.08.14 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,86% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 7,7 Mrd. € | 08.05.17 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,56% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 7,7 Mrd. € | 06.12.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Bond - Green & Social?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond - Green & Social an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond - Green & Social Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond - Green & Social?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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