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Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond
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TER
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1,03%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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605,67 Mio. €
Positionen
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470
Auflage
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28.04.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond wurde am 28. April 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 605,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Contingent Capital TR HEURICE BofA Euro Subod Fin TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Contingent Capital TR HEURICE BofA Euro Subod Fin TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,03%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
605,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
545,65 Mio. €
Auflagedatum
28. April 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Christopher Case
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
IT
Italien
BE
Belgien
AT
Österreich
IE
Irland
CH
Schweiz
AU
Australien
SE
Schweden
DK
Dänemark
FI
Finnland
HK
Hongkong
NO
Norwegen
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
CA
Kanada
PT
Portugal
BM
Bermuda
GR
Griechenland
Regionen
Europa
Ozeanien
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
NOK
Norwegische Krone
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
470
0
459
11
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
0 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,53%Durchschnittlicher Kupon
4,60%Aktuelle Rendite
3,70%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 149,20€ an Gewinn erzielt, also +14,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,85%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond beträgt seit dem 28.4.2021 15,28% (entspricht 2,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,28% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,10% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,64% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,46% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,22% | +5,22% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +22,69% | +6,98% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +15,28% | +2,88% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond
Volatilität
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1,91%
1 Jahr
2,68%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,52%
1 Jahr
-9,25%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,73
1 Jahr
2,61
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,50% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 10.06.25 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,58% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 10.06.25 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond?
Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond an?
Schüttet der Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond?
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