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TER
0,72%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
121,68 Mio. €
Positionen
50
Auflage
31.12.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund wurde am 31. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 121,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Ex Japan
Gesamtkosten (TER)
0,72%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
121,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
256,75 €
Auflagedatum
31. Dezember 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eric C. Moffett, Jihong Min, Jihong Min
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Indien
Taiwan
Südkorea
Indonesien
Singapur
Hongkong
Philippinen
Vereinigte Staaten
Vietnam
Thailand
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
USD
US Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund machen 43,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tencent Holdings Ltd
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
Samsung Electronics Co Ltd
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
PT Bank Central Asia Tbk
HDFC Bank Ltd
AIA Group Ltd
Reliance Industries Ltd
ICICI Bank Ltd
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -3,96%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -128,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -12,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,09%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund beträgt seit dem 31.12.2020 -8,75% (entspricht -1,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +6,73% | - |
| 1 Monat | +10,80% | - |
| 3 Monate | +3,32% | - |
| 6 Monate | +7,20% | - |
| 1 Jahr | +10,18% | +10,18% |
| 3 Jahre | +17,49% | +5,46% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -8,75% | -1,81% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,12$ | 1,45% |
| 2023 | 0,09$ | 1,15% |
| 2022 | 0,08$ | 1,09% |
| 2021 | 0,08$ | 0,85% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund
Volatilität
15,52%
1 Jahr
15,26%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-31,05%
1 Jahr
-42,57%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,90
1 Jahr
0,21
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-31,05%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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