Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation?

Den Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation kannst du unter der ISIN LU2282399331 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation an?

Der Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,50%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,50% abgezogen.

Q: Schüttet der Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation Dividenden aus?

Der Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation?

Der Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation hat ein Fondsvolumen von 35,42 Mio. €.

ISIN

LU2282399331

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

35,42 Mio. €

Positionen

116

Auflage

15.09.2021

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation wurde am 15. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 35,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews

09.06.2025

Wie setzt sich eine ETF-Bezeichnung zusammen?

06.06.2025

Finanzielle Unabhängigkeit und Rendite? Ist möglich.

04.06.2025

Vertiefung der Anlagestrategien: Fortgeschrittene Erkenntnisse zur Vermögensbildung

02.06.2025

Ist der Nasdaq-100-Aktienindex besser als der MSCI World?

30.05.2025

Lebenszyklus-ETFs, (fast) immer eine gute Wahl

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

35,42 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

32,33 Mio. €

Auflagedatum

15. September 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

36.65306

36,65%

Frankreich

15.561689999999999

15,56%

Deutschland

13.3484

13,35%

Vereinigtes Königreich

8.30828

8,31%

Schweiz

5.17041

5,17%

Niederlande

3.7479400000000003

3,75%

Mexiko

1.81191

1,81%

Luxemburg

1.35097

1,35%

Italien

1.0904500000000001

1,09%

Spanien

1.07748

1,08%

Japan

0.55851

0,56%

Schweden

0.42546

0,43%

Dänemark

0.40382

0,40%

Irland

0.34687999999999997

0,35%

Belgien

0.20572000000000001

0,21%

Österreich

0.17589

0,18%

Kanada

0.1633

0,16%

Tschechien

0.12141

0,12%

Norwegen

0.10429

0,10%

Finnland

0.09472

0,09%

China

0.09191999999999999

0,09%

Israel

0.09088

0,09%

Brasilien

0.06037

0,06%

Saudi-Arabien

0.05925

0,06%

Singapur

0.058629999999999995

0,06%

Vereinigte Arabische Emirate

0.05671

0,06%

Südkorea

0.05639

0,06%

Portugal

0.05318

0,05%

Indien

0.04907

0,05%

Chile

0.04881

0,05%

Türkei

0.04528

0,05%

Kolumbien

0.03912

0,04%

Hongkong

0.03859

0,04%

Litauen

0.03682

0,04%

Griechenland

0.03385

0,03%

Australien

0.03173

0,03%

Katar

0.03139

0,03%

Taiwan

0.03111

0,03%

Macao

0.03107

0,03%

Thailand

0.02975

0,03%

Indonesien

0.02523

0,03%

Kuwait

0.02462

0,02%

Peru

0.0245

0,02%

Südafrika

0.02263

0,02%

Polen

0.021060000000000002

0,02%

Kaimaninseln

0.01946

0,02%

Argentinien

0.0191

0,02%

Barbados

0.01732

0,02%

Philippinen

0.01595

0,02%

Rumänien

0.01586

0,02%

Kasachstan

0.01506

0,02%

Sambia

0.01452

0,01%

Malaysia

0.01355

0,01%

Marokko

0.01349

0,01%

Lettland

0.01282

0,01%

Regionen

Europa

51.72749999999998

51,73%

Amerika

38.86261

38,86%

Asien

1.3558099999999997

1,36%

Afrika

0.06620000000000001

0,07%

Ozeanien

0.03862

0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation enthalten:

EUR

Euro

37.14613999999999

37,15%

USD

US Dollar

36.66299

36,66%

GBP

Pfund Sterling

8.30828

8,31%

CHF

Schweizer Franken

5.17041

5,17%

MXN

Mexikanischer Peso

1.81191

1,81%

JPY

Japanischer Yen

0.55851

0,56%

SEK

Schwedische Krone

0.42546

0,43%

DKK

Dänische Krone

0.40382

0,40%

CAD

Kanadischer Dollar

0.1633

0,16%

CZK

Tschechische Krone

0.12141

0,12%

NOK

Norwegische Krone

0.10429

0,10%

CNY

Renminbi Yuan

0.09191999999999999

0,09%

ILS

Shekel

0.09088

0,09%

BRL

Brasilianischer Real

0.06037

0,06%

SAR

Saudi-Riyal

0.05925

0,06%

SGD

Singapur-Dollar

0.058629999999999995

0,06%

AED

Arabischer Dirham

0.05671

0,06%

KRW

Südkoreanischer Won

0.05639

0,06%

INR

Indische Rupie

0.04907

0,05%

CLP

Chilenischer Peso

0.04881

0,05%

TRY

Türkische Lira

0.04528

0,05%

COP

Kolumbianischer Peso

0.03912

0,04%

HKD

Hongkong-Dollar

0.03859

0,04%

AUD

Australischer Dollar

0.03173

0,03%

QAR

Katar-Riyal

0.03139

0,03%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.03111

0,03%

MOP

Macau-Pataca

0.03107

0,03%

THB

Thailändischer Baht

0.02975

0,03%

IDR

Indonesische Rupiah

0.02523

0,03%

KWD

Kuwait-Dinar

0.02462

0,02%

PEN

Peruanischer Sol

0.0245

0,02%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.02263

0,02%

PLN

Złoty

0.021060000000000002

0,02%

KYD

Kaiman-Dollar

0.01946

0,02%

ARS

Argentinischer Peso

0.0191

0,02%

BBD

Barbados-Dollar

0.01732

0,02%

PHP

Philippinischer Peso

0.01595

0,02%

RON

Rumänischer Leu

0.01586

0,02%

KZT

Tenge

0.01506

0,02%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.01452

0,01%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.01355

0,01%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.01349

0,01%

Diversifikation

Wie breit der Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

26.114449999999998

26,11%

Anzahl Positionen116

Aktienpositionen29

Anleihenpositionen66

Cash und sonstige Positionen21

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation machen 26,11% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Germany (Federal Republic Of) 2.5%

4.6473

4,65%

iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist

4.29734

4,30%

France (Republic Of) 0%

2.92681

2,93%

DWS Invest Euro High Yield Corp LC

2.33953

2,34%

Barings Global Senior Scrd Bd C EUR Acc

2.33812

2,34%

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

2.30404

2,30%

Mfs Meridian Funds - Euro Credit Fund Open-End

2.01914

2,02%

Glencore Capital Finance Designated Activity Company 4.15%

1.82592

1,83%

Germany (Federal Republic Of) 2.2%

1.73453

1,73%

AXAWF US High Yield Bonds I Cap USD

1.68172

1,68%

Branchen

Der Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Software

2.24534

2,25%

Banken

1.98426

1,98%

Öl & Gas

1.90173

1,90%

Zykl. Konsumgüter

1.53407

1,53%

Interaktive Medien

1.49555

1,50%

Halbleiter

1.37267

1,37%

Pharmaunternehmen

0.94289

0,94%

Hardware

0.93093

0,93%

Kreditdienstleistungen

0.87706

0,88%

Versicherungen

0.85026

0,85%

Verpackte Konsumgüter

0.80543

0,81%

Industrieprodukte

0.53949

0,54%

Medizinprodukte & Geräte

0.49902

0,50%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.46519

0,47%

Restaurants

0.44358

0,44%

Fahrzeuge & Komponenten

0.35986

0,36%

Regulierte Versorger

0.21274

0,21%

Chemikalien

0.17735

0,18%

Telekommunikation

0.16628

0,17%

Unternehmensdienste

0.13528

0,14%

Bauwesen

0.10961

0,11%

Transport

0.10819

0,11%

Basiskonsumgüter

0.09957

0,10%

Kapitalmärkte

0.09951

0,10%

Medien

0.09459

0,09%

Konglomerate

0.09427

0,09%

Getränke (alkoholisch)

0.08727

0,09%

Vermögensverwaltung

0.08506

0,09%

Metalle & Bergbau

0.06976

0,07%

Immobilien

0.06753

0,07%

REITs

0.0649

0,06%

Tabakprodukte

0.05942

0,06%

Schwere Maschinen

0.05378

0,05%

Med. Diagnostik & Forschung

0.04988

0,05%

Reisen & Freizeit

0.04702

0,05%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.03799

0,04%

Biotechnologie

0.03598

0,04%

Krankenversicherungen

0.03578

0,04%

Baustoffe

0.03265

0,03%

Kleidung & Accessoires

0.02844

0,03%

Unabhängige Energieversorger

0.01998

0,02%

Gesundheitsdienstleister

0.01713

0,02%

Abfallwirtschaft

0.0142

0,01%

Forsterzeugnisse

0.01365

0,01%

Industrievertrieb

0.01273

0,01%

Behälter & Verpackungen

0.01079

0,01%

Medizinischer Vertrieb

0.00889

0,01%

Hausbau & Bauwesen

0.00799

0,01%

Stahl

0.00708

0,01%

Landwirtschaft

0.00515

0,01%

Finanzdienstleistungen

0.00373

0,00%

Haushaltsprodukte

0.00275

0,00%

Private Dienstleistungen

0.00078

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 35,40€ an Gewinn erzielt, also +3,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +43,67%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
NAV
NAV

Die Performance des Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation beträgt seit dem 7.4.2025 3,76% (entspricht 3,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 6.5.2025 - 13.5.2025	+0,68%	-
1 Monat ? 13.4.2025 - 13.5.2025	+2,77%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage ? 7.4.2025 - 13.5.2025	+3,76%	+3,76%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance und Rendite angezeigt in , basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation um maximal

-0,05%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.05.2025.

YTD

MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation?

Welche Kosten fallen beim Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation an?

Schüttet der Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation?

Welche Kosten fallen beim Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation an?

Schüttet der Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation?

Diversifikation

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
NAV
NAV