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TER
1,44%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
121,76 Mio. €
Positionen
424
Auflage
24.02.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Flexible Bond Fund wurde am 24. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 121,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Q880 Custom TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Q880 Custom TR GBP
Gesamtkosten (TER)
1,44%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
121,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,41 €
Auflagedatum
24. Februar 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ian Spreadbury, Timothy Foster, Claudio Ferrarese, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Flexible Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Deutschland
Frankreich
Kolumbien
Brasilien
Mexiko
Japan
Indonesien
Saudi-Arabien
Peru
Türkei
China
Italien
Argentinien
Südafrika
Ghana
Schweden
Polen
Hongkong
Ägypten
Spanien
Ungarn
Australien
Kenia
Nigeria
Niederlande
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Flexible Bond Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
IDR
Indonesische Rupiah
SAR
Saudi-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
CNY
Renminbi Yuan
ARS
Argentinischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
GHS
Cedi
SEK
Schwedische Krone
PLN
Złoty
HKD
Hongkong-Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
HUF
Ungarische Forint
AUD
Australischer Dollar
KES
Kenia-Schilling
NGN
Naira
Diversifikation
Wie breit der Fidelity Funds - Flexible Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
424
0
98
326
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Flexible Bond Fund machen 52,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.125%
US Treasury Bond Future June 25
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
5 Year Treasury Note Future June 25
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%
United States Treasury Notes 4.125%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
United States Treasury Notes 3.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
91,77%Aktuelle Rendite
4,98%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei -36,42%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fidelity Funds - Flexible Bond Fund beträgt seit dem 12.5.2025 -0,25% (entspricht -0,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,25% | -0,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Flexible Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Flexible Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-0,25%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 0,80% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 11.12.17 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 0,80% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 16.12.20 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 0,62% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 10.10.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Flexible Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Flexible Bond Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Flexible Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Flexible Bond Fund?
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