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TER
0,89%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
770,13 Mio. €
Positionen
94
Auflage
12.03.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund wurde am 12. März 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 770,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
0,89%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
770,13 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
25,06 Mio. €
Auflagedatum
12. März 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sebastien Mallet, Marta Yago
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Vereinigtes Königreich
Kanada
Frankreich
Deutschland
Schweiz
China
Brasilien
Vietnam
Italien
Taiwan
Niederlande
Irland
Australien
Portugal
Belgien
Schweden
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
VND
Vietnamesischer Đồng
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund machen 20,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Berkshire Hathaway Inc Class B
Wheaton Precious Metals Corp
JPMorgan Chase & Co
Exxon Mobil Corp
Walmart Inc
UnitedHealth Group Inc
AbbVie Inc
AstraZeneca PLC
T-Mobile US Inc
Kenvue Inc
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund investiert aktuell in 35 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 5,38%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 321,00€ an Gewinn erzielt, also +32,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,89%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund beträgt seit dem 12.3.2021 32,10% (entspricht 7,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,32% | - |
| 1 Monat | +6,70% | - |
| 3 Monate | -0,90% | - |
| 6 Monate | +3,53% | - |
| 1 Jahr | +7,75% | +7,75% |
| 3 Jahre | +37,75% | +11,15% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +32,10% | +7,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund
Volatilität
13,51%
1 Jahr
12,54%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-14,46%
1 Jahr
-21,85%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,81
1 Jahr
0,83
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-14,46%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 01.12.09 |
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| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 01.12.09 |
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5,4 Mrd. € | 13.02.13 |
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 01.12.09 |
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5,4 Mrd. € | 31.01.20 |
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 01.10.10 |
| Robeco BP Global Premium Equities | 0,01% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 22.10.24 |
| Robeco BP Global Premium Equities | 1,46% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 13.12.04 |
| Robeco BP Global Premium Equities | 0,76% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,6 Mrd. € | 23.11.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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