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TER
0,97%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
77,21 Mio. €
Positionen
237
Auflage
24.09.2021
Kurs
NAV
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%
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Capital Plus wurde am 24. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 77,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURBloomberg Global Agg 500 Ex CNY TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR EURBloomberg Global Agg 500 Ex CNY TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,97%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
77,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
77,21 Mio. €
Auflagedatum
24. September 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andreas de Maria Campos, Marcus Bayer, Marcus Stahlhacke, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Capital Plus weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Italien
Deutschland
Japan
Kanada
Niederlande
Spanien
Australien
Schweiz
Schweden
Belgien
Hongkong
Neuseeland
Dänemark
Bulgarien
Finnland
Peru
Philippinen
Irland
Indonesien
Polen
Mexiko
Estland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Capital Plus enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
DKK
Dänische Krone
BGN
Bulgarischer Lew
PEN
Peruanischer Sol
PHP
Philippinischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Capital Plus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
237
50
141
46
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Capital Plus machen 34,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
Long-Term Euro BTP Future June 25
United States Treasury Notes 1.125%
Long Gilt Future June 25
Euro Bund Future June 25
France (Republic Of) 0%
Visa Inc Class A
Euro OAT Future June 25
United States Treasury Notes 0.625%
United States Treasury Bonds 2.25%
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Capital Plus investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,90€ an Gewinn erzielt, also +0,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei +42,62%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Capital Plus beträgt seit dem 8.5.2025 0,54% (entspricht 0,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,54% | +0,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Capital Plus
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Capital Plus um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-0,16%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Capital Plus?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Capital Plus an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Capital Plus Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Capital Plus?
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