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TER
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Rothschild & Co WM Fund Mosaique Balanced EUR

ISIN
LU2330538302

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,02%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
218,9 Mio. €
Positionen
?
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119
Auflage
?
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13.04.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,14%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Rothschild & Co WM Fund Mosaique Balanced EUR wurde am 13. April 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 218,9 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,02%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

218,9 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

109,25 Mio. €

Auflagedatum

13. April 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

46.64731
46,65%
CA

Kanada

5.129379999999999
5,13%
FR

Frankreich

4.4970099999999995
4,50%
DE

Deutschland

3.50573
3,51%
JP

Japan

3.10589
3,11%
CH

Schweiz

2.5029500000000002
2,50%
NL

Niederlande

2.3065
2,31%
LU

Luxemburg

2.03301
2,03%
TW

Taiwan

1.6222699999999999
1,62%
PL

Polen

1.27153
1,27%
GB

Vereinigtes Königreich

1.22375
1,22%
CN

China

1.18431
1,18%
KR

Südkorea

0.98008
0,98%
AU

Australien

0.9765199999999998
0,98%
ES

Spanien

0.6845600000000001
0,68%
IT

Italien

0.56153
0,56%
IN

Indien

0.5035499999999999
0,50%
MX

Mexiko

0.48334
0,48%
BR

Brasilien

0.38986
0,39%
TR

Türkei

0.2642
0,26%
ZA

Südafrika

0.24525
0,25%
BE

Belgien

0.23945
0,24%
SA

Saudi-Arabien

0.23358
0,23%
ID

Indonesien

0.19165
0,19%
SE

Schweden

0.18127000000000001
0,18%
HU

Ungarn

0.18089
0,18%
SG

Singapur

0.16237000000000001
0,16%
AR

Argentinien

0.14036
0,14%
HK

Hongkong

0.13118
0,13%
AT

Österreich

0.1269
0,13%
RO

Rumänien

0.11982
0,12%
DK

Dänemark

0.11715
0,12%
NZ

Neuseeland

0.11355
0,11%
DO

Dominikanische Republik

0.10979
0,11%
TH

Thailand

0.10828
0,11%
IL

Israel

0.10735
0,11%
CO

Kolumbien

0.10319
0,10%
PT

Portugal

0.09927
0,10%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.0968
0,10%
PE

Peru

0.09586
0,10%
MY

Malaysia

0.08285
0,08%
CL

Chile

0.07903
0,08%
FI

Finnland

0.07802
0,08%
NO

Norwegen

0.07755000000000001
0,08%
EC

Ecuador

0.07637
0,08%
UA

Ukraine

0.06395
0,06%
GR

Griechenland

0.05682
0,06%
PA

Panama

0.05309
0,05%
PY

Paraguay

0.05265
0,05%
MA

Marokko

0.05128
0,05%
EG

Ägypten

0.05075
0,05%
PH

Philippinen

0.05001
0,05%
BH

Bahrain

0.04736
0,05%
UZ

Usbekistan

0.0433
0,04%
KZ

Kasachstan

0.0417
0,04%
KE

Kenia

0.04124
0,04%
GT

Guatemala

0.03904
0,04%
CZ

Tschechien

0.03461
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.03371
0,03%
RS

Serbien

0.02961
0,03%
QA

Katar

0.02803
0,03%
OM

Oman

0.02458
0,02%
CR

Costa Rica

0.02197
0,02%
AO

Angola

0.02177
0,02%
GH

Ghana

0.01967
0,02%
MU

Mauritius

0.01941
0,02%
LK

Sri Lanka

0.01811
0,02%
PK

Pakistan

0.01782
0,02%
SV

El Salvador

0.01781
0,02%
JO

Jordanien

0.01543
0,02%
MD

Moldawien

0.01491
0,01%
ZM

Sambia

0.01118
0,01%
MN

Mongolei

0.01091
0,01%
JM

Jamaika

0.01045
0,01%
BJ

Benin

0.00926
0,01%
VE

Venezuela

0.00875
0,01%
BO

Bolivien

0.0086
0,01%
VN

Vietnam

0.00801
0,01%
NG

Nigeria

0.00662
0,01%
CM

Kamerun

0.00652
0,01%
BG

Bulgarien

0.00599
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.00594
0,01%
SR

Suriname

0.00546
0,01%
AZ

Aserbaidschan

0.00471
0,00%
SN

Senegal

0.00422
0,00%
GA

Gabun

0.00413
0,00%
KW

Kuwait

0.00412
0,00%
MO

Macao

0.00358
0,00%
BA

Bosnien und Herzegowina

0.00358
0,00%
KY

Kaimaninseln

0.00335
0,00%
SI

Slowenien

0.00326
0,00%
TN

Tunesien

0.00314
0,00%
EE

Estland

0.00312
0,00%
GE

Georgien

0.0031
0,00%
KG

Kirgisistan

0.00294
0,00%
MZ

Mosambik

0.00286
0,00%
LB

Libanon

0.00206
0,00%
TJ

Tadschikistan

0.00132
0,00%
UY

Uruguay

0.00024
0,00%
LV

Lettland

0.00021
0,00%
RU

Russland

0.00014
0,00%
LT

Litauen

0.00013
0,00%
SK

Slowakei

0.00007
0,00%

Regionen

Nordamerika
52.521469999999994
52,52%
Europa
20.287489999999995
20,29%
Asien
8.837250000000003
8,84%
Australien
1.0900699999999999
1,09%
Südamerika
0.9603700000000001
0,96%
Afrika
0.53101
0,53%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rothschild & Co WM Fund Mosaique Balanced EUR enthalten:
USD
US Dollar
46.74148999999999
46,74%
EUR
Euro
14.201579999999998
14,20%
CAD
Kanadischer Dollar
5.129379999999999
5,13%
JPY
Japanischer Yen
3.10589
3,11%
CHF
Schweizer Franken
2.5029500000000002
2,50%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.6222699999999999
1,62%
PLN
Złoty
1.27153
1,27%
GBP
Pfund Sterling
1.22375
1,22%
CNY
Renminbi Yuan
1.18431
1,18%
KRW
Südkoreanischer Won
0.98008
0,98%
AUD
Australischer Dollar
0.9765199999999998
0,98%
INR
Indische Rupie
0.5035499999999999
0,50%
MXN
Mexikanischer Peso
0.48334
0,48%
BRL
Brasilianischer Real
0.38986
0,39%
TRY
Türkische Lira
0.2642
0,26%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.24525
0,25%
SAR
Saudi-Riyal
0.23358
0,23%
IDR
Indonesische Rupiah
0.19165
0,19%
SEK
Schwedische Krone
0.18127000000000001
0,18%
HUF
Ungarische Forint
0.18089
0,18%
SGD
Singapur-Dollar
0.16237000000000001
0,16%
ARS
Argentinischer Peso
0.14036
0,14%
HKD
Hongkong-Dollar
0.13118
0,13%
RON
Rumänischer Leu
0.11982
0,12%
DKK
Dänische Krone
0.11715
0,12%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.11355
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.10979
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.10828
0,11%
ILS
Shekel
0.10735
0,11%
COP
Kolumbianischer Peso
0.10319
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.0968
0,10%
PEN
Peruanischer Sol
0.09586
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08285
0,08%
CLP
Chilenischer Peso
0.07903
0,08%
NOK
Norwegische Krone
0.07755000000000001
0,08%
UAH
Hrywnja
0.06395
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05309
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.05265
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05128
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05075
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.05001
0,05%
BHD
Bahrain-Dinar
0.04736
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.047189999999999996
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0433
0,04%
KZT
Tenge
0.0417
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.04124
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03904
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03461
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02961
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02803
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.02458
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02197
0,02%
AOA
Kwanza
0.02177
0,02%
GHS
Cedi
0.01967
0,02%
MUR
currency_names.MUR
0.01941
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01811
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01782
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01543
0,02%
MDL
currency_names.MDL
0.01491
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01118
0,01%
MNT
Tugrik
0.01091
0,01%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01065
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01045
0,01%
VES
currency_names.VES
0.00875
0,01%
BOB
Boliviano
0.0086
0,01%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.00801
0,01%
NGN
Naira
0.00662
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.00594
0,01%
SRD
Suriname-Dollar
0.00546
0,01%
AZN
Manat
0.00471
0,00%
KWD
Kuwait-Dinar
0.00412
0,00%
MOP
Macau-Pataca
0.00358
0,00%
BAM
currency_names.BAM
0.00358
0,00%
KYD
Kaiman-Dollar
0.00335
0,00%
TND
Tunesischer Dinar
0.00314
0,00%
GEL
Georgischer Lari
0.0031
0,00%
KGS
currency_names.KGS
0.00294
0,00%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.00286
0,00%
LBP
Libanesisches Pfund
0.00206
0,00%
TJS
Somoni
0.00132
0,00%
UYU
Uruguayischer Peso
0.00024
0,00%
RUB
Russischer Rubel
0.00014
0,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Rothschild & Co WM Fund Mosaique Balanced EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.56206
29,56%
119
23
35
61

Branchen

Der Rothschild & Co WM Fund Mosaique Balanced EUR investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
9.66919
9,67%
Banken
4.81435
4,81%
Hardware
4.28718
4,29%
Software
2.79692
2,80%
Zykl. Konsumgüter
2.77954
2,78%
Interaktive Medien
2.64672
2,65%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.19216
2,19%
Kreditdienstleistungen
2.15686
2,16%
Pharmaunternehmen
2.11311
2,11%
Öl & Gas
1.88865
1,89%
Chemikalien
1.76056
1,76%
Versicherungen
1.641
1,64%
Transport
1.27221
1,27%
Med. Diagnostik & Forschung
1.18234
1,18%
Regulierte Versorger
1.13062
1,13%
Metalle & Bergbau
0.96991
0,97%
Kapitalmärkte
0.96335
0,96%
Basiskonsumgüter
0.93522
0,94%
Reisen & Freizeit
0.89892
0,90%
Industrieprodukte
0.86762
0,87%
Medizinprodukte & Geräte
0.64651
0,65%
Fahrzeuge & Komponenten
0.5897
0,59%
Verpackte Konsumgüter
0.41062
0,41%
Konglomerate
0.38078
0,38%
Telekommunikation
0.37252
0,37%
Unternehmensdienste
0.30301
0,30%
Bauwesen
0.27865
0,28%
Schwere Maschinen
0.19337
0,19%
Vermögensverwaltung
0.18503
0,19%
Krankenversicherungen
0.17537
0,18%
Biotechnologie
0.1552
0,16%
Unabhängige Energieversorger
0.14185
0,14%
Medien
0.13786
0,14%
Immobilien
0.10499
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.10422
0,10%
Stahl
0.099
0,10%
REITs
0.09331
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.08924
0,09%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.07612
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.07201
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.06931
0,07%
Restaurants
0.06447
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.05536
0,06%
Haushaltsprodukte
0.03716
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03604
0,04%
Baustoffe
0.03588
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03455
0,03%
Industrievertrieb
0.03148
0,03%
Bildung
0.01322
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01134
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01059
0,01%
Landwirtschaft
0.00863
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00445
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00228
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,18%
43%
Tabak
0%
0,02%
100%
Glücksspiel
0%
0,12%
26%
Tierversuche
0%
13,77%
100%
Palmöl
0%
0,02%
24%
Pestizide
0%
0,02%
100%
Gentechnik
0%
0,02%
100%
Verhütung & Stammzellen
0%
8,46%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Rothschild & Co WM Fund Mosaique Balanced EUR wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Rothschild & Co WM Fund Mosaique Balanced EUR in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 225,06€ an Gewinn erzielt, also +22,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,84%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Rothschild & Co WM Fund Mosaique Balanced EUR beträgt seit dem 13.4.2021 22,51% (entspricht 4,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
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27.8.2026 - 3.9.2026
-0,38%-
1 Monat
?
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3.8.2026 - 3.9.2026
+0,13%-
3 Monate
?
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3.6.2026 - 3.9.2026
+0,90%-
6 Monate
?
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3.3.2026 - 3.9.2026
+4,13%-
1 Jahr
?
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3.9.2025 - 3.9.2026
+9,62%+9,62%
3 Jahre
?
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3.9.2023 - 3.9.2026
+24,82%+7,67%
5 Jahre
?
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3.9.2021 - 3.9.2026
+17,22%+3,23%
10 Jahre --
Max
?
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13.4.2021 - 3.9.2026
+22,51%+4,14%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Rothschild & Co WM Fund Mosaique Balanced EUR
Volatilität
?
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6,23%
1 Jahr
6,04%
3 Jahre
6,90%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-5,31%
1 Jahr
-11,09%
3 Jahre
-16,27%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
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1,54
1 Jahr
1,27
3 Jahre
0,47
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Rothschild & Co WM Fund Mosaique Balanced EUR?

Welche Kosten fallen beim Rothschild & Co WM Fund Mosaique Balanced EUR an?

Schüttet der Rothschild & Co WM Fund Mosaique Balanced EUR Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rothschild & Co WM Fund Mosaique Balanced EUR?

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