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TER
1,40%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
81,42 Mio. €
Positionen
341
Auflage
11.06.2021
Kurs
NAV
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio wurde am 11. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 81,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
81,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,64 €
Auflagedatum
11. Juni 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthew S. Sheridan, Gershon M. Distenfeld, Tiffanie Wong
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Niederlande
Deutschland
Italien
Spanien
Indien
Chile
Schweiz
Brasilien
Türkei
Japan
Kanada
Peru
Mexiko
Portugal
Kolumbien
Puerto Rico
Schweden
China
Australien
Costa Rica
Indonesien
Südkorea
Dominikanische Republik
Südafrika
Rumänien
Belgien
Nigeria
Israel
Irland
Vereinigte Arabische Emirate
Trinidad und Tobago
Serbien
Luxemburg
Thailand
Guatemala
Panama
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
INR
Indische Rupie
CLP
Chilenischer Peso
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
PEN
Peruanischer Sol
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
CRC
Costa-Rica-Colón
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
DOP
Dominikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
NGN
Naira
ILS
Shekel
AED
Arabischer Dirham
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
RSD
Serbischer Dinar
THB
Thailändischer Baht
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PAB
Panamaischer Balboa
Diversifikation
Wie breit der AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
341
0
324
17
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio machen 68,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future June 25
2 Year Treasury Note Future June 25
US Treasury Bond Future June 25
10 Year Treasury Note Future June 25
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%
Fnma Pass-Thru I 5%
United States Treasury Notes 4.125%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%
Federal National Mortgage Association 6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Aktuelle Rendite
5,43%Durchschnittlicher Kupon
5,32%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -1,26%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -21,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,56%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio beträgt seit dem 11.6.2021 -2,16% (entspricht -0,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0% | - |
| 1 Monat | +2,22% | - |
| 3 Monate | +1,58% | - |
| 6 Monate | +2,53% | - |
| 1 Jahr | +6,57% | +6,57% |
| 3 Jahre | +11,09% | +3,53% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -2,16% | -0,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,23$ | 4,38% |
| 2024 | 0,55$ | 4,40% |
| 2023 | 0,51$ | 4,18% |
| 2022 | 0,45$ | 3,48% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio
Volatilität
3,59%
1 Jahr
4,36%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-10,55%
1 Jahr
-20,23%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,26
1 Jahr
0,67
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.07.2024.
-8,48%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 07.02.19 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 23.05.18 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,05% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 08.06.16 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 20.01.15 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 31.10.23 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 07.09.18 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,85% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 16.10.14 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 14.07.20 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,80% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 29.01.16 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 30.11.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio?
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