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Carmignac Portfolio EM Debt
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TER
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0,85%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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446,08 Mio. €
Positionen
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191
Auflage
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28.05.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Carmignac Portfolio EM Debt wurde am 28. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 446,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,85%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
446,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,41 Mio. €
Auflagedatum
28. Mai 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Joseph Mouawad, Abdelak Adjriou, Alessandra Alecci
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ZA
Südafrika
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
EG
Ägypten
RO
Rumänien
TR
Türkei
HU
Ungarn
CI
Elfenbeinküste
BR
Brasilien
PL
Polen
DE
Deutschland
AR
Argentinien
GT
Guatemala
AO
Angola
PE
Peru
CZ
Tschechien
EC
Ecuador
BJ
Benin
PY
Paraguay
DO
Dominikanische Republik
SV
El Salvador
ZM
Sambia
JO
Jordanien
NL
Niederlande
CM
Kamerun
GB
Vereinigtes Königreich
BB
Barbados
UZ
Usbekistan
AM
Armenien
UA
Ukraine
VE
Venezuela
MY
Malaysia
ID
Indonesien
CL
Chile
CD
Kongo (Dem. Rep.)
Regionen
Amerika
Afrika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Carmignac Portfolio EM Debt enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
PEN
Peruanischer Sol
KRW
Südkoreanischer Won
ZAR
Südafrikanischer Rand
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
SGD
Singapur-Dollar
JPY
Japanischer Yen
COP
Kolumbianischer Peso
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
KZT
Tenge
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Carmignac Portfolio EM Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
191
0
93
98
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
0 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,92%Aktuelle Rendite
6,77%Durchschnittlicher Kupon
6,35%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Carmignac Portfolio EM Debt wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Carmignac Portfolio EM Debt in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 208,80$ an Gewinn erzielt, also +20,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,97%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Carmignac Portfolio EM Debt beträgt seit dem 28.5.2021 28,13% (entspricht 5,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,38% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,60% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,33% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,90% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,89% | +9,89% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +34,47% | +10,27% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +28,13% | +5,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Carmignac Portfolio EM Debt finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,72$ | 3,40% |
| 2024 | 1,73$ | 1,62% |
| 2023 | 1,73$ | 1,69% |
| 2022 | 0,56$ | 0,63% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Carmignac Portfolio EM Debt
Volatilität
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3,07%
1 Jahr
4,18%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-5,16%
1 Jahr
-8,40%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,26
1 Jahr
2,44
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,4 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,4 Mrd. € | 20.03.18 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 6 Mrd. € | 15.02.07 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 6 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 6 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 2,69% | Ausschüttend | 6 Mrd. € | 28.04.22 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 6 Mrd. € | 30.11.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Carmignac Portfolio EM Debt?
Welche Kosten fallen beim Carmignac Portfolio EM Debt an?
Schüttet der Carmignac Portfolio EM Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Carmignac Portfolio EM Debt?
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