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Schroder International Selection Fund Global Target Return

ISIN
LU2369845917
WKN
A3CWU5

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,93%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
339,33 Mio. €
Positionen
?
752
Auflage
?
25.08.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Global Target Return wurde am 25. August 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 339,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 3M US T-Bill+5% USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA 3M US T-Bill+5% USD

Gesamtkosten (TER)

1,93%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

339,33 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

23,03 Mio. €

Auflagedatum

25. August 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

47.6765
47,68%

Australien

13.8448
13,84%

Deutschland

6.7560400000000005
6,76%

Vereinigtes Königreich

5.57525
5,58%

Bermuda

2.60626
2,61%

Kanada

1.84548
1,85%

Frankreich

1.83837
1,84%

Japan

1.4059000000000001
1,41%

Indien

1.2869
1,29%

Niederlande

1.25748
1,26%

Schweiz

1.2308700000000001
1,23%

China

1.1823000000000001
1,18%

Brasilien

1.16408
1,16%

Spanien

1.11171
1,11%

Taiwan

0.99625
1,00%

Mexiko

0.95542
0,96%

Neuseeland

0.75482
0,75%

Italien

0.73168
0,73%

Irland

0.69057
0,69%

Südafrika

0.5401
0,54%

Singapur

0.50997
0,51%

Polen

0.43318999999999996
0,43%

Malaysia

0.43258
0,43%

Südkorea

0.43241999999999997
0,43%

Indonesien

0.36561
0,37%

Norwegen

0.29906
0,30%

Kaimaninseln

0.28345
0,28%

Ungarn

0.27381
0,27%

Schweden

0.24865
0,25%

Dänemark

0.22788999999999998
0,23%

Hongkong

0.19115
0,19%

Philippinen

0.1773
0,18%

Ägypten

0.16527999999999998
0,17%

Peru

0.15626
0,16%

Österreich

0.14923
0,15%

Türkei

0.14437999999999998
0,14%

Belgien

0.14149
0,14%

Elfenbeinküste

0.11432
0,11%

Sri Lanka

0.11421
0,11%

Finnland

0.11077000000000001
0,11%

Senegal

0.10776
0,11%

Kolumbien

0.10645
0,11%

Tschechien

0.09787
0,10%

Nigeria

0.08343
0,08%

Argentinien

0.08296
0,08%

Vereinigte Arabische Emirate

0.07954
0,08%

Dominikanische Republik

0.07299
0,07%

Portugal

0.06869
0,07%

Saudi-Arabien

0.06294
0,06%

Ecuador

0.0566
0,06%

Panama

0.04974
0,05%

Sambia

0.04786
0,05%

Griechenland

0.0419
0,04%

Jersey

0.04122
0,04%

Macao

0.03405
0,03%

Lettland

0.03144
0,03%

Israel

0.02849
0,03%

Angola

0.01935
0,02%

Thailand

0.0183
0,02%

Chile

0.01501
0,02%

Katar

0.01487
0,01%

Pakistan

0.012620000000000001
0,01%

Luxemburg

0.01085
0,01%

Regionen

Amerika
54.916579999999996
54,92%
Europa
21.383770000000005
21,38%
Ozeanien
14.59962
14,60%
Asien
7.662379999999998
7,66%
Afrika
1.08178
1,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Global Target Return enthalten:
USD
US Dollar
47.73474
47,73%
AUD
Australischer Dollar
13.8448
13,84%
EUR
Euro
12.947000000000001
12,95%
GBP
Pfund Sterling
5.57525
5,58%
BMD
Bermuda-Dollar
2.60626
2,61%
CAD
Kanadischer Dollar
1.84548
1,85%
JPY
Japanischer Yen
1.4059000000000001
1,41%
INR
Indische Rupie
1.2869
1,29%
CHF
Schweizer Franken
1.2308700000000001
1,23%
CNY
Renminbi Yuan
1.1823000000000001
1,18%
BRL
Brasilianischer Real
1.16408
1,16%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.99625
1,00%
MXN
Mexikanischer Peso
0.95542
0,96%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.75482
0,75%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.5401
0,54%
SGD
Singapur-Dollar
0.50997
0,51%
PLN
Złoty
0.43318999999999996
0,43%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.43258
0,43%
KRW
Südkoreanischer Won
0.43241999999999997
0,43%
IDR
Indonesische Rupiah
0.36561
0,37%
NOK
Norwegische Krone
0.29906
0,30%
KYD
Kaiman-Dollar
0.28345
0,28%
HUF
Ungarische Forint
0.27381
0,27%
SEK
Schwedische Krone
0.24865
0,25%
DKK
Dänische Krone
0.22788999999999998
0,23%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.22208
0,22%
HKD
Hongkong-Dollar
0.19115
0,19%
PHP
Philippinischer Peso
0.1773
0,18%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.16527999999999998
0,17%
PEN
Peruanischer Sol
0.15626
0,16%
TRY
Türkische Lira
0.14437999999999998
0,14%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.11421
0,11%
COP
Kolumbianischer Peso
0.10645
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.09787
0,10%
NGN
Naira
0.08343
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.08296
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.07954
0,08%
DOP
Dominikanischer Peso
0.07299
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.06294
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04974
0,05%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.04786
0,05%
JEP
Jersey Pfund
0.04122
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.03405
0,03%
ILS
Shekel
0.02849
0,03%
AOA
Kwanza
0.01935
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.0183
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01501
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01487
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.012620000000000001
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund Global Target Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

46.09765
46,10%
752
138
281
333

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Global Target Return machen 46,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
7.61889
7,62%
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Dis USD AV
6.7449
6,74%
Schroder ISF QEP Glbl Cor I Acc USD
5.09304
5,09%
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD
4.82235
4,82%
Schroder ISF Glbl Hi Yld I Acc USD
4.77923
4,78%
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD
4.73484
4,73%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
3.21873
3,22%
Euro Bund Future June 25
3.19495
3,19%
Swap/03/17/2030/P:USD 2.49100 /R:USD/USCPI/1M
3.02613
3,03%
Schroder ISF Carbon Netrl Crdt I Acc EUR
2.86459
2,86%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Global Target Return investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.49525
0,50%
Halbleiter
0.41887
0,42%
Hardware
0.28788
0,29%
Interaktive Medien
0.24147
0,24%
Zykl. Konsumgüter
0.20777
0,21%
Pharmaunternehmen
0.15331
0,15%
Versicherungen
0.14739
0,15%
Banken
0.13116
0,13%
Öl & Gas
0.10967
0,11%
Kreditdienstleistungen
0.10788
0,11%
Fahrzeuge & Komponenten
0.09129
0,09%
Medizinprodukte & Geräte
0.0825
0,08%
Kapitalmärkte
0.08149
0,08%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.08101
0,08%
Regulierte Versorger
0.07772
0,08%
Basiskonsumgüter
0.07672
0,08%
REITs
0.07318
0,07%
Verpackte Konsumgüter
0.06729
0,07%
Industrieprodukte
0.062
0,06%
Medien
0.06105
0,06%
Telekommunikation
0.04873
0,05%
Krankenversicherungen
0.04421
0,04%
Vermögensverwaltung
0.04076
0,04%
Chemikalien
0.0406
0,04%
Transport
0.04006
0,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.04004
0,04%
Reisen & Freizeit
0.03776
0,04%
Med. Diagnostik & Forschung
0.03465
0,03%
Restaurants
0.0342
0,03%
Tabakprodukte
0.02792
0,03%
Schwere Maschinen
0.02503
0,03%
Bauwesen
0.02407
0,02%
Unternehmensdienste
0.02019
0,02%
Konglomerate
0.01659
0,02%
Biotechnologie
0.01399
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.01358
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.01325
0,01%
Forsterzeugnisse
0.0114
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01069
0,01%
Abfallwirtschaft
0.01021
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00915
0,01%
Metalle & Bergbau
0.0084
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00837
0,01%
Industrievertrieb
0.00779
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00723
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00718
0,01%
Landwirtschaft
0.00552
0,01%
Baustoffe
0.00498
0,00%
Immobilien
0.00495
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00344
0,00%
Stahl
0.00314
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00313
0,00%
Bildung
0.00158
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00117
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00038
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Global Target Return wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 2,56%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Global Target Return in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 99,80€ an Gewinn erzielt, also +9,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,59%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Global Target Return beträgt seit dem 25.8.2021 9,98% (entspricht 2,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,68%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,30%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,91%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,75%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+7,37%+7,37%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+21,08%+6,52%
5 Jahre --
10 Jahre --
Seit Auflage
?
25.8.2021 - 14.5.2025
+9,98%+2,41%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in , basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Global Target Return
Volatilität
?
5,04%
1 Jahr
3,98%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-7,19%
1 Jahr
-14,61%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,80
1 Jahr
1,52
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Global Target Return um maximal
-7,19%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Global Target Return?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Global Target Return an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Global Target Return Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Global Target Return?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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