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TER
0,75%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
672,66 Mio. €
Positionen
75
Auflage
09.03.2022
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund wurde am 9. März 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 672,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2500 Growth TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 2500 Growth TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
672,66 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
310,56 Mio. €
Auflagedatum
9. März 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthew A. Litfin, Karl W. Brewer, Daniel Crowe, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Vereinigtes Königreich
Israel
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
ILS
Shekel
Diversifikation
Wie breit der William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund machen 22,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Primo Brands Corp Ordinary Shares - Class A
Dynatrace Inc Ordinary Shares
Bright Horizons Family Solutions Inc
Curtiss-Wright Corp
Cameco Corp
Everest Group Ltd
Insulet Corp
nVent Electric PLC
Manhattan Associates Inc
Mercury Systems Inc
Branchen
Der William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund investiert aktuell in 29 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 22,70£ an Gewinn erzielt, also +2,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +413,24%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund beträgt seit dem 8.5.2025 2,27% (entspricht 2,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,27% | +2,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund
Volatilität
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1 Jahr
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-
5 Jahre
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,71%
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5J
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YTD
YTD
MAX
MAX
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| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 0,11% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 26.09.12 |
| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 0,76% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 23.02.18 |
| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 0,86% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 16.05.13 |
| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 0,86% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 15.05.13 |
| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 0,87% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 30.07.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund?
Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund an?
Schüttet der William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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