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TER
0,67%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
18,87 Mio. €
Positionen
141
Auflage
09.11.2021
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Social Impact Credit wurde am 9. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Multi ex Trsy A+ to B- H USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Multi ex Trsy A+ to B- H USD
Gesamtkosten (TER)
0,67%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
18,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,39 €
Auflagedatum
9. November 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Saida Eggerstedt
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Südkorea
Spanien
Brasilien
Italien
Indien
Japan
Niederlande
Chile
Dänemark
Finnland
Peru
Kolumbien
Schweden
Rumänien
Mexiko
Elfenbeinküste
Costa Rica
China
Belgien
Türkei
Australien
Guatemala
Argentinien
Polen
Slowenien
Irland
Österreich
Portugal
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Social Impact Credit enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
JPY
Japanischer Yen
CLP
Chilenischer Peso
DKK
Dänische Krone
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
SEK
Schwedische Krone
RON
Rumänischer Leu
MXN
Mexikanischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
CRC
Costa-Rica-Colón
CNY
Renminbi Yuan
TRY
Türkische Lira
AUD
Australischer Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
ARS
Argentinischer Peso
PLN
Złoty
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Schroder International Selection Fund Social Impact Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
141
0
119
22
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Social Impact Credit machen 16,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Chile (Republic Of) 4.85%
Colombia (Republic Of) 8%
CNP Assurances SA 5.25%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%
Flora Food Management BV 6.875%
Grifols S.A. 7.125%
NatWest Group PLC 3.985%
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi
Illumina Inc 5.8%
Renew Power Private Ltd. 5.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
101,47%Aktuelle Rendite
5,66%Durchschnittlicher Kupon
5,63%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Social Impact Credit wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 0,94%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Social Impact Credit in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 41,60€ an Gewinn erzielt, also +4,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,17%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder International Selection Fund Social Impact Credit beträgt seit dem 9.11.2021 4,16% (entspricht 1,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,23% | - |
| 1 Monat | +1,70% | - |
| 3 Monate | +0,28% | - |
| 6 Monate | +1,85% | - |
| 1 Jahr | +6,35% | +6,35% |
| 3 Jahre | +14,84% | +4,67% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,16% | +1,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Social Impact Credit
Volatilität
2,58%
1 Jahr
2,86%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-2,90%
1 Jahr
-14,88%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,80
1 Jahr
1,52
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Social Impact Credit um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,90%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Social Impact Credit?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Social Impact Credit an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Social Impact Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Social Impact Credit?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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