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TER
0,80%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
29,74 Mio. €
Positionen
92
Auflage
09.11.2021
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund US Dollar Short Duration Bond wurde am 9. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
29,74 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
25,01 €
Auflagedatum
9. November 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lisa M. Hornby, Neil G. Sutherland
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Irland
Spanien
Italien
Niederlande
Deutschland
Australien
Bermuda
Kaimaninseln
Jersey
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund US Dollar Short Duration Bond enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
JEP
Jersey Pfund
Diversifikation
Wie breit der Schroder International Selection Fund US Dollar Short Duration Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
92
0
82
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund US Dollar Short Duration Bond machen 30,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Notes 3.75%
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD
United States Treasury Notes 3.875%
Council of Europe Development Bank 3%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.125%
United States Treasury Notes 3.75%
The Bank of New York Mellon Corp. 4.729%
United States Treasury Bills 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,23%Durchschnittlicher Kupon
4,75%Aktuelle Rendite
4,56%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund US Dollar Short Duration Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 1,14%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund US Dollar Short Duration Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 46,60$ an Gewinn erzielt, also +4,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,31%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder International Selection Fund US Dollar Short Duration Bond beträgt seit dem 9.11.2021 4,66% (entspricht 1,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,07% | - |
| 1 Monat | +0,61% | - |
| 3 Monate | +1,09% | - |
| 6 Monate | +2,29% | - |
| 1 Jahr | +5,22% | +5,22% |
| 3 Jahre | +9,57% | +3,06% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,66% | +1,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund US Dollar Short Duration Bond
Volatilität
1,29%
1 Jahr
1,84%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,87%
1 Jahr
-7,28%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
4,34
1 Jahr
1,69
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund US Dollar Short Duration Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 31.10.2024.
-0,79%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | 0,45% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 27.09.11 |
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| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | 0,25% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,3 Mrd. € | 20.01.22 |
| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | 0,80% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,3 Mrd. € | 14.09.20 |
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| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | 0,45% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,3 Mrd. € | 14.11.16 |
| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | 0,45% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,3 Mrd. € | 11.02.13 |
| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | 0,80% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 15.12.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund US Dollar Short Duration Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund US Dollar Short Duration Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund US Dollar Short Duration Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund US Dollar Short Duration Bond?
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