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M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund
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TER
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0,64%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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3,12 Mrd. €
Positionen
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364
Auflage
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28.01.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund wurde am 28. Januar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,12 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,64%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
3,12 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
125,68 Mio. €
Auflagedatum
28. Januar 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Claudia Calich, Charles de Quinsonas, Nick Smallwood, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
TR
Türkei
PL
Polen
CO
Kolumbien
US
Vereinigte Staaten
ID
Indonesien
MY
Malaysia
HU
Ungarn
AE
Vereinigte Arabische Emirate
RO
Rumänien
PY
Paraguay
UZ
Usbekistan
SA
Saudi-Arabien
AR
Argentinien
DO
Dominikanische Republik
KZ
Kasachstan
PE
Peru
CL
Chile
UY
Uruguay
CN
China
UA
Ukraine
CI
Elfenbeinküste
PH
Philippinen
JM
Jamaika
IN
Indien
RS
Serbien
GE
Georgien
TH
Thailand
EG
Ägypten
BB
Barbados
KW
Kuwait
CZ
Tschechien
GT
Guatemala
BG
Bulgarien
QA
Katar
AO
Angola
PA
Panama
GH
Ghana
MA
Marokko
EC
Ecuador
KE
Kenia
LK
Sri Lanka
TT
Trinidad und Tobago
HN
Honduras
AL
Albanien
AZ
Aserbaidschan
HK
Hongkong
GA
Gabun
BS
Bahamas
OM
Oman
CR
Costa Rica
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
ZM
Sambia
NG
Nigeria
TJ
Tadschikistan
MZ
Mosambik
PG
Papua-Neuguinea
IL
Israel
VN
Vietnam
AM
Armenien
MK
Nordmazedonien
SG
Singapur
LT
Litauen
JO
Jordanien
SR
Suriname
KR
Südkorea
TG
Togo
SN
Senegal
ME
Montenegro
MN
Mongolei
BO
Bolivien
JE
Jersey
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
EUR
Euro
HUF
Ungarische Forint
COP
Kolumbianischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
DOP
Dominikanischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
TRY
Türkische Lira
EGP
Ägyptisches Pfund
UZS
Uzbekischer Soʻm
CZK
Tschechische Krone
PEN
Peruanischer Sol
KZT
Tenge
JMD
Jamaika-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
UAH
Hrywnja
THB
Thailändischer Baht
XOF
CFA-Franc BCEAO
RUB
Russischer Rubel
GEL
Georgischer Lari
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
364
1
325
38
Branchen
Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
0 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,25%Aktuelle Rendite
6,92%Durchschnittlicher Kupon
6,56%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -46,40$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,12%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 28.1.2022 22,52% (entspricht 5,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,33% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,05% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,26% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,32% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +15,54% | +15,54% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +38,04% | +11,22% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +22,52% | +5,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,68$ | 7,63% |
| 2024 | 0,66$ | 7,44% |
| 2023 | 0,59$ | 7,07% |
| 2022 | 0,37$ | 4,44% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
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3,24%
1 Jahr
4,27%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,64%
1 Jahr
-12,11%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,81
1 Jahr
2,63
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,4 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,4 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,4 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,4 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,4 Mrd. € | 20.03.18 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 6 Mrd. € | 15.02.07 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 6 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 6 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 2,69% | Ausschüttend | 6 Mrd. € | 28.04.22 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 6 Mrd. € | 30.11.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund an?
Schüttet der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund?
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