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Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund

ISIN
LU2430703509

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,89%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
137,15 Mio. €
Positionen
?
1.934
Auflage
?
01.02.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund wurde am 1. Februar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 137,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,89%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

137,15 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

270,62 €

Auflagedatum

1. Februar 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Peter Wilke, Stephen A. Gorman, Supriya Menon

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

81.6905
81,69%

Japan

3.90665
3,91%

Vereinigtes Königreich

3.71293
3,71%

Frankreich

3.0930600000000004
3,09%

Kanada

2.07756
2,08%

Italien

1.94704
1,95%

Deutschland

1.74762
1,75%

Schweiz

1.2564199999999999
1,26%

Australien

1.13389
1,13%

Südkorea

0.75452
0,75%

Südafrika

0.7435700000000001
0,74%

Spanien

0.68594
0,69%

Irland

0.56519
0,57%

China

0.55474
0,55%

Mexiko

0.46504999999999996
0,47%

Polen

0.32434
0,32%

Belgien

0.31812
0,32%

Brasilien

0.31649
0,32%

Griechenland

0.31276000000000004
0,31%

Jersey

0.2483
0,25%

Malaysia

0.21623
0,22%

Indonesien

0.20985
0,21%

Finnland

0.20498
0,20%

Niederlande

0.19957
0,20%

Norwegen

0.1974
0,20%

Rumänien

0.17022
0,17%

Singapur

0.1702
0,17%

Kolumbien

0.16925
0,17%

Tschechien

0.15598
0,16%

Taiwan

0.14981
0,15%

Türkei

0.14666
0,15%

Indien

0.14161
0,14%

Ungarn

0.13155
0,13%

Saudi-Arabien

0.13049
0,13%

Peru

0.12216
0,12%

Dänemark

0.10768000000000001
0,11%

Vereinigte Arabische Emirate

0.10291
0,10%

Chile

0.09981
0,10%

Oman

0.09553
0,10%

Argentinien

0.09385
0,09%

Israel

0.09157
0,09%

Ägypten

0.08487
0,08%

Bulgarien

0.07644
0,08%

Katar

0.07126
0,07%

Dominikanische Republik

0.07071
0,07%

Panama

0.06944
0,07%

Philippinen

0.06833
0,07%

Schweden

0.06453
0,06%

Costa Rica

0.06325
0,06%

Uruguay

0.06308
0,06%

Marokko

0.05291
0,05%

Bahrain

0.05222
0,05%

Thailand

0.0507
0,05%

Ecuador

0.04789
0,05%

Nigeria

0.04782
0,05%

Paraguay

0.04377
0,04%

Angola

0.04353
0,04%

Sri Lanka

0.04316
0,04%

Ukraine

0.04302
0,04%

Hongkong

0.042539999999999994
0,04%

Portugal

0.0422
0,04%

Ghana

0.03452
0,03%

Jordanien

0.03437
0,03%

Elfenbeinküste

0.03003
0,03%

Mongolei

0.02817
0,03%

Pakistan

0.02729
0,03%

Serbien

0.02408
0,02%

Kenia

0.01835
0,02%

El Salvador

0.01721
0,02%

Benin

0.01554
0,02%

Gabun

0.01551
0,02%

Guatemala

0.01544
0,02%

Jamaika

0.01385
0,01%

Armenien

0.01329
0,01%

Kasachstan

0.01239
0,01%

Kuwait

0.01072
0,01%

Usbekistan

0.01069
0,01%

Regionen

Amerika
85.32403000000002
85,32%
Europa
15.662640000000001
15,66%
Asien
7.286270000000001
7,29%
Ozeanien
1.13389
1,13%
Afrika
1.10414
1,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
81.756
81,76%
EUR
Euro
9.15141
9,15%
JPY
Japanischer Yen
3.90665
3,91%
GBP
Pfund Sterling
3.71293
3,71%
CAD
Kanadischer Dollar
2.07756
2,08%
CHF
Schweizer Franken
1.2564199999999999
1,26%
AUD
Australischer Dollar
1.13389
1,13%
KRW
Südkoreanischer Won
0.75452
0,75%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.7435700000000001
0,74%
CNY
Renminbi Yuan
0.55474
0,55%
MXN
Mexikanischer Peso
0.46504999999999996
0,47%
PLN
Złoty
0.32434
0,32%
BRL
Brasilianischer Real
0.31649
0,32%
JEP
Jersey Pfund
0.2483
0,25%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.21623
0,22%
IDR
Indonesische Rupiah
0.20985
0,21%
NOK
Norwegische Krone
0.1974
0,20%
RON
Rumänischer Leu
0.17022
0,17%
SGD
Singapur-Dollar
0.1702
0,17%
COP
Kolumbianischer Peso
0.16925
0,17%
CZK
Tschechische Krone
0.15598
0,16%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.14981
0,15%
TRY
Türkische Lira
0.14666
0,15%
INR
Indische Rupie
0.14161
0,14%
HUF
Ungarische Forint
0.13155
0,13%
SAR
Saudi-Riyal
0.13049
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.12216
0,12%
DKK
Dänische Krone
0.10768000000000001
0,11%
AED
Arabischer Dirham
0.10291
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.09981
0,10%
OMR
Omanischer Rial
0.09553
0,10%
ARS
Argentinischer Peso
0.09385
0,09%
ILS
Shekel
0.09157
0,09%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.08487
0,08%
BGN
Bulgarischer Lew
0.07644
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.07126
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.07071
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06944
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.06833
0,07%
SEK
Schwedische Krone
0.06453
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06325
0,06%
UYU
Uruguayischer Peso
0.06308
0,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05291
0,05%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05222
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.05208
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.0507
0,05%
NGN
Naira
0.04782
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04377
0,04%
AOA
Kwanza
0.04353
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04316
0,04%
UAH
Hrywnja
0.04302
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.042539999999999994
0,04%
GHS
Cedi
0.03452
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03437
0,03%
MNT
Tugrik
0.02817
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02729
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02408
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01835
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01551
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01544
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01385
0,01%
AMD
Dram
0.01329
0,01%
KZT
Tenge
0.01239
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01072
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01069
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.38449
18,38%
1.934
212
1.385
337

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund machen 18,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
3.15849
3,16%
iShares Global HY Corp Bd ETF USD Acc
2.53956
2,54%
Apple Inc Icon
Apple Inc
2.07698
2,08%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
2.00041
2,00%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
1.77999
1,78%
Us 5Yr Fvm5 06-25
1.74365
1,74%
United States Treasury Notes 4%
1.49184
1,49%
JPMorgan Chase & Co Icon
JPMorgan Chase & Co
1.29761
1,30%
Exxon Mobil Corp Icon
Exxon Mobil Corp
1.21599
1,22%
United States Treasury Notes 3.75%
1.07997
1,08%

Branchen

Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.94693
0,95%
Halbleiter
0.73741
0,74%
Hardware
0.62571
0,63%
Interaktive Medien
0.46884
0,47%
Zykl. Konsumgüter
0.39693
0,40%
Pharmaunternehmen
0.35096
0,35%
Versicherungen
0.31551
0,32%
Banken
0.25761
0,26%
Öl & Gas
0.23202
0,23%
Kreditdienstleistungen
0.21467
0,21%
Medizinprodukte & Geräte
0.17122
0,17%
Regulierte Versorger
0.16572
0,17%
Fahrzeuge & Komponenten
0.1649
0,16%
Basiskonsumgüter
0.15878
0,16%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.15453
0,15%
Kapitalmärkte
0.15423
0,15%
REITs
0.15398
0,15%
Verpackte Konsumgüter
0.14067
0,14%
Industrieprodukte
0.11911
0,12%
Medien
0.11765
0,12%
Krankenversicherungen
0.11322
0,11%
Telekommunikation
0.10344
0,10%
Forsterzeugnisse
0.09369
0,09%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08501
0,09%
Chemikalien
0.08444
0,08%
Vermögensverwaltung
0.08179
0,08%
Transport
0.07942
0,08%
Med. Diagnostik & Forschung
0.07479
0,07%
Restaurants
0.07275
0,07%
Reisen & Freizeit
0.0726
0,07%
Tabakprodukte
0.05665
0,06%
Schwere Maschinen
0.04828
0,05%
Bauwesen
0.04548
0,05%
Unternehmensdienste
0.04209
0,04%
Biotechnologie
0.03422
0,03%
Konglomerate
0.0328
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02813
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02104
0,02%
Abfallwirtschaft
0.02103
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01829
0,02%
Metalle & Bergbau
0.01727
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01606
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01595
0,02%
Industrievertrieb
0.01591
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.01428
0,01%
Immobilien
0.01041
0,01%
Baustoffe
0.0103
0,01%
Landwirtschaft
0.01016
0,01%
Stahl
0.00717
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00701
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00444
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00248
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00086
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 7,31%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -175,70£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -17,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,72%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund beträgt seit dem 1.2.2022 4,85% (entspricht 1,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,88%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+4,22%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,95%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,70%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,71%+4,71%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+13,49%+4,26%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
1.2.2022 - 14.5.2025
+4,85%+1,58%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,29£7,99%
20240,68£7,86%
20230,62£7,31%
20220,58£6,36%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund
Volatilität
?
5,46%
1 Jahr
4,79%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-6,88%
1 Jahr
-12,23%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,17
1 Jahr
0,80
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund um maximal
-6,88%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%informer.replication_method.nullAusschüttend2,1 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%informer.replication_method.nullAusschüttend2,1 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund2,09%informer.replication_method.nullThesaurierend2,1 Mrd. €30.09.14
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%informer.replication_method.nullThesaurierend2,1 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,14%informer.replication_method.nullThesaurierend2,1 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund0,79%informer.replication_method.nullThesaurierend2,1 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund0,79%informer.replication_method.nullThesaurierend2,1 Mrd. €28.08.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund an?

Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund?

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