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TER
0,07%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
110,18 Mio. €
Positionen
54
Auflage
15.12.2023
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure wurde am 15. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 110,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,07%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
110,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
72,93 Mio. €
Auflagedatum
15. Dezember 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Spanien
Kanada
Niederlande
Deutschland
Belgien
Italien
Japan
Frankreich
Mexiko
Australien
Schweiz
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure machen 39,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ferrovial SE
NiSource Inc
NextEra Energy Inc
Aena SME SA
National Grid PLC
American Tower Corp
Southern Co
Elia Group SA/NV
E.ON SE
Sacyr SA
Branchen
Der Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure investiert aktuell in 8 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -7,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei -42,78%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure beträgt seit dem 8.5.2025 -0,76% (entspricht -0,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,76% | -0,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure
Volatilität
-
1 Jahr
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max. Drawdown
-
1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,76%
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YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure an?
Schüttet der Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure?
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