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TER
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Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB

ISIN
LU2464092936
WKN
A3DQKD

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,04%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
267,17 Mio. €
Positionen
?
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48
Auflage
?
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21.11.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,14%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB wurde am 21. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 267,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg China Aggregate TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg China Aggregate TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,04%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

267,17 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

21. November 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

93.77856000000001
93,78%
IN

Indien

0.44779
0,45%
US

Vereinigte Staaten

0.33532
0,34%
MX

Mexiko

0.30407
0,30%
BR

Brasilien

0.28327
0,28%
KR

Südkorea

0.24406
0,24%
DE

Deutschland

0.20965
0,21%
TR

Türkei

0.20328
0,20%
ID

Indonesien

0.17836
0,18%
ZA

Südafrika

0.16226
0,16%
CL

Chile

0.12898
0,13%
FR

Frankreich

0.11895
0,12%
MY

Malaysia

0.11737
0,12%
CO

Kolumbien

0.10843
0,11%
TW

Taiwan

0.10508
0,11%
AR

Argentinien

0.10279
0,10%
KZ

Kasachstan

0.09895
0,10%
SG

Singapur

0.08825
0,09%
MO

Macao

0.0795
0,08%
NL

Niederlande

0.07113
0,07%
ES

Spanien

0.06903
0,07%
QA

Katar

0.06031
0,06%
HK

Hongkong

0.05835
0,06%
PL

Polen

0.04939
0,05%
SA

Saudi-Arabien

0.04863
0,05%
TH

Thailand

0.0394
0,04%
GB

Vereinigtes Königreich

0.036699999999999997
0,04%
PE

Peru

0.03381
0,03%
VN

Vietnam

0.03281
0,03%
DO

Dominikanische Republik

0.02499
0,02%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.02402
0,02%
CZ

Tschechien

0.02362
0,02%
PH

Philippinen

0.01874
0,02%
CR

Costa Rica

0.01442
0,01%
SV

El Salvador

0.01288
0,01%
BJ

Benin

0.01279
0,01%
CA

Kanada

0.01278
0,01%
NG

Nigeria

0.01258
0,01%
ZM

Sambia

0.01253
0,01%
AO

Angola

0.01208
0,01%
JO

Jordanien

0.01199
0,01%
PK

Pakistan

0.01175
0,01%
CH

Schweiz

0.00016
0,00%
IE

Irland

0.00002
0,00%

Regionen

Asien
95.44392
95,44%
Europa
0.7819300000000001
0,78%
Nordamerika
0.70446
0,70%
Südamerika
0.6572800000000001
0,66%
Afrika
0.21223999999999998
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
93.77856000000001
93,78%
EUR
Euro
0.46878
0,47%
INR
Indische Rupie
0.44779
0,45%
USD
US Dollar
0.3482
0,35%
MXN
Mexikanischer Peso
0.30407
0,30%
BRL
Brasilianischer Real
0.28327
0,28%
KRW
Südkoreanischer Won
0.24406
0,24%
TRY
Türkische Lira
0.20328
0,20%
IDR
Indonesische Rupiah
0.17836
0,18%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.16226
0,16%
CLP
Chilenischer Peso
0.12898
0,13%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11737
0,12%
COP
Kolumbianischer Peso
0.10843
0,11%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.10508
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.10279
0,10%
KZT
Tenge
0.09895
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.08825
0,09%
MOP
Macau-Pataca
0.0795
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.06031
0,06%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05835
0,06%
PLN
Złoty
0.04939
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.04863
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.0394
0,04%
GBP
Pfund Sterling
0.036699999999999997
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03381
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.03281
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02499
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.02402
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.02362
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01874
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01442
0,01%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01279
0,01%
CAD
Kanadischer Dollar
0.01278
0,01%
NGN
Naira
0.01258
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01253
0,01%
AOA
Kwanza
0.01208
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01199
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01175
0,01%
CHF
Schweizer Franken
0.00016
0,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

56.28345
56,28%
48
0
40
8

Branchen

Der Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
0.06848
0,07%
Hardware
0.03732
0,04%
Software
0.01789
0,02%
Interaktive Medien
0.01608
0,02%
Zykl. Konsumgüter
0.00878
0,01%
Industrieprodukte
0.00814
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00633
0,01%
Banken
0.0059
0,01%
Basiskonsumgüter
0.00546
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00534
0,01%
Pharmaunternehmen
0.0046
0,00%
Versicherungen
0.00335
0,00%
Medien
0.00315
0,00%
Öl & Gas
0.00239
0,00%
Biotechnologie
0.00238
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00228
0,00%
Regulierte Versorger
0.00203
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00189
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00175
0,00%
Telekommunikation
0.00173
0,00%
Chemikalien
0.00165
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00152
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00148
0,00%
Transport
0.00137
0,00%
Kapitalmärkte
0.0013
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.00124
0,00%
REITs
0.00112
0,00%
Schwere Maschinen
0.001
0,00%
Restaurants
0.00095
0,00%
Unternehmensdienste
0.00079
0,00%
Bauwesen
0.00075
0,00%
Krankenversicherungen
0.00074
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00074
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00058
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00057
0,00%
Konglomerate
0.00048
0,00%
Tabakprodukte
0.0004
0,00%
Industrievertrieb
0.00036
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00021
0,00%
Baustoffe
0.00014
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00012
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00011
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00011
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.0001
0,00%
Landwirtschaft
0.00008
0,00%
Stahl
0.00008
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00008
0,00%
Immobilien
0.00005
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00003
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,02%
43%
Tabak
0%
0,00%
100%
Glücksspiel
0%
0,14%
26%
Tierversuche
0%
1,32%
100%
Pestizide
0%
1,13%
100%
Gentechnik
0%
0,02%
100%
Verhütung & Stammzellen
0%
0,24%
100%
Kohle
0%
0,75%
50%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 227,50$ an Gewinn erzielt, also +22,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,14%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB beträgt seit dem 14.9.2023 22,75% (entspricht - nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
27.8.2026 - 3.9.2026
+0,06%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
3.8.2026 - 3.9.2026
+0,72%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
3.6.2026 - 3.9.2026
+1,05%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
3.3.2026 - 3.9.2026
+3,93%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
3.9.2025 - 3.9.2026
+7,92%+7,92%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
14.9.2023 - 3.9.2026
+22,75%-
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,75%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-1,44%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,88
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF0,30%Physisch (OS)Thesaurierend429 Mio. €28.10.19
HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF0,40%Physisch (OS)Thesaurierend429 Mio. €28.10.19
HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF0,30%Physisch (OS)Thesaurierend429 Mio. €28.10.19
HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF0,21%Physisch (OS)Thesaurierend429 Mio. €16.03.21
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB)1,22%Thesaurierend423 Mio. €14.03.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB?

Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB an?

Schüttet der Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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