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TER
0,25%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
305,64 Mio. €
Positionen
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Auflage
28.12.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der NB Alternative Funds SICAV S.A. - NB Global Private Equity Access Fund wurde am 28. Dezember 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 305,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,25%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
305,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,05 Mio. €
Auflagedatum
28. Dezember 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den NB Alternative Funds SICAV S.A. - NB Global Private Equity Access Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der NB Alternative Funds SICAV S.A. - NB Global Private Equity Access Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der NB Alternative Funds SICAV S.A. - NB Global Private Equity Access Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 10,32%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den NB Alternative Funds SICAV S.A. - NB Global Private Equity Access Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 263,90$ an Gewinn erzielt, also +26,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,93%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des NB Alternative Funds SICAV S.A. - NB Global Private Equity Access Fund beträgt seit dem 28.12.2022 26,39% (entspricht 8,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,68% | - |
| 1 Monat | +0,68% | - |
| 3 Monate | +3,86% | - |
| 6 Monate | +7,19% | - |
| 1 Jahr | +13,92% | +13,92% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +26,39% | +8,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NB Alternative Funds SICAV S.A. - NB Global Private Equity Access Fund
Volatilität
3,80%
1 Jahr
-
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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Sharpe Ratio
3,67
1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NB Alternative Funds SICAV S.A. - NB Global Private Equity Access Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 21.06.2024.
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NB Alternative Funds SICAV S.A. - NB Global Private Equity Access Fund?
Welche Kosten fallen beim NB Alternative Funds SICAV S.A. - NB Global Private Equity Access Fund an?
Schüttet der NB Alternative Funds SICAV S.A. - NB Global Private Equity Access Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NB Alternative Funds SICAV S.A. - NB Global Private Equity Access Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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