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Name
ISIN
TER
Typ
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AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio
Mehr Infos
TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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126,56 Mio. €
Positionen
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2
Auflage
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16.08.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,14%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio wurde am 16. August 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 126,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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11.09.2026Wie gut ist dein ETF-Portfolio wirklich?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
126,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
16. August 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Geeignet für AV-Depot
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Nordamerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
2
1
0
1
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 55,20$ an Gewinn erzielt, also +5,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,72%.Performance und Rendite angezeigt in Hongkong-Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio beträgt seit dem 16.8.2022 5,52% (entspricht 2,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,58% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,46% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,38% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,45% | +5,45% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,52% | +2,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio.
Risikoklasse
Tooltip anzeigen
1
3
4
5
6
7
Niedrigeres RisikoHöheres Risiko
Volatilität
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1,36%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,40%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,00
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio?
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