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Generali Smart Funds - JP Morgan Global Equity Fund
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TER
1,55%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
259 Mio. €
Positionen
99
Auflage
27.10.2022
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Smart Funds - JP Morgan Global Equity Fund wurde am 27. Oktober 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 259 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
1,55%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
259 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,12 Mio. €
Auflagedatum
27. Oktober 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Asghar Kamran M, Khavuta Mbatsana
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Frankreich
Japan
Niederlande
Schweiz
Taiwan
Hongkong
Singapur
Italien
Dänemark
China
Vereinigtes Königreich
Schweden
Südkorea
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Smart Funds - JP Morgan Global Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation
Wie breit der Generali Smart Funds - JP Morgan Global Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Smart Funds - JP Morgan Global Equity Fund machen 36,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
Amazon.com Inc
Meta Platforms Inc Class A
NVIDIA Corp
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares
Deutsche Boerse AG
Southern Co
McDonald's Corp
Branchen
Der Generali Smart Funds - JP Morgan Global Equity Fund investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 133,80€ an Gewinn erzielt, also +13,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +270,44%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Generali Smart Funds - JP Morgan Global Equity Fund beträgt seit dem 7.4.2025 13,02% (entspricht 13,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +5,47% | - |
| 1 Monat | +11,13% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +13,02% | +13,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Smart Funds - JP Morgan Global Equity Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Smart Funds - JP Morgan Global Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-4,31%
1J
1J
3J
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5J
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YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Smart Funds - JP Morgan Global Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Generali Smart Funds - JP Morgan Global Equity Fund an?
Schüttet der Generali Smart Funds - JP Morgan Global Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Smart Funds - JP Morgan Global Equity Fund?
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