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TER
1,18%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
60,12 Mio. €
Positionen
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Auflage
14.05.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 wurde am 14. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 60,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,18%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
60,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
393,45 €
Auflagedatum
14. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Wouter Van Overfelt, Sergey Goncharov, Dario Scheurer, +1 weiterer
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Allokation
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
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Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 54,90€ an Gewinn erzielt, also +5,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,51%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 beträgt seit dem 14.5.2024 5,49% (entspricht 5,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,35% | - |
| 1 Monat | +1,20% | - |
| 3 Monate | +0,80% | - |
| 6 Monate | +1,84% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
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| 10 Jahre | - | - |
| Max | +5,49% | +5,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2
Volatilität
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,09%
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 an?
Schüttet der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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