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TER
0,90%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
86,4 Mio. €
Positionen
76
Auflage
17.05.2023
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
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1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Target Maturity Euro Bond I wurde am 17. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 86,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Corporate TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
86,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
71,7 Mio. €
Auflagedatum
17. Mai 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Vincent Marioni, Sebastien Ploton, Hervé Dejonghe, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Vereinigte Staaten
Deutschland
Niederlande
Italien
Spanien
Vereinigtes Königreich
Schweden
Irland
Belgien
Österreich
Dänemark
Japan
Finnland
Schweiz
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Target Maturity Euro Bond I enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der Allianz Target Maturity Euro Bond I diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
76
0
72
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Target Maturity Euro Bond I machen 17,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875%
Fibercop S.p.A. 3.625%
Iqvia Inc 1.75%
Ayvens Bank NV 0.25%
Banque Federative du Credit Mutuel 2.375%
Erste Group Bank AG 1.5%
Telefonica Emisiones S.A.U. 1.46%
ZF Europe Finance B.V. 2%
Eircom Finance Designated Activity Company 3.5%
Verisure Holding AB (publ) 3.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,14%Durchschnittlicher Kupon
2,01%Aktuelle Rendite
1,97%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Target Maturity Euro Bond I wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 3,50%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Target Maturity Euro Bond I in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 83,30€ an Gewinn erzielt, also +8,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,09%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Target Maturity Euro Bond I beträgt seit dem 17.5.2023 8,33% (entspricht 4,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,08% | - |
| 1 Monat | +0,42% | - |
| 3 Monate | +0,63% | - |
| 6 Monate | +1,35% | - |
| 1 Jahr | +4,03% | +4,03% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +8,33% | +4,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Target Maturity Euro Bond I finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,91€ | 2,82% |
| 2023 | 1,19€ | 1,17% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Target Maturity Euro Bond I
Volatilität
0,58%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,18%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
7,39
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Target Maturity Euro Bond I um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-0,18%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Target Maturity Euro Bond I?
Welche Kosten fallen beim Allianz Target Maturity Euro Bond I an?
Schüttet der Allianz Target Maturity Euro Bond I Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Target Maturity Euro Bond I?
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