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BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund

ISIN
LU2637965943
WKN
A3EM57

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,75%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
13,99 Mrd. €
Positionen
?
3.417
Auflage
?
19.07.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
R
R
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund wurde am 19. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,99 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE World Ex US TR USDFTSE WGBI NonUSD USDICE BofA Current 5-Y US Trsy TR USDS&P 500 TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE World Ex US TR USDFTSE WGBI NonUSD USDICE BofA Current 5-Y US Trsy TR USDS&P 500 TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,75%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

13,99 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

4,46 €

Auflagedatum

19. Juli 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

ZAR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

ZAR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Dennis W. Stattman, Dan Chamby, Romualdo Roldan, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

105.3312
105,33%

Vereinigtes Königreich

22.89524
22,90%

Deutschland

9.206100000000001
9,21%

Frankreich

3.21732
3,22%

Australien

2.34764
2,35%

Italien

2.3437699999999997
2,34%

Japan

1.9338300000000002
1,93%

Mexiko

1.86065
1,86%

Niederlande

1.66222
1,66%

China

1.5575500000000002
1,56%

Irland

1.55365
1,55%

Kanada

1.32094
1,32%

Südafrika

1.19172
1,19%

Spanien

1.14002
1,14%

Taiwan

0.97813
0,98%

Brasilien

0.89979
0,90%

Schweiz

0.82368
0,82%

Polen

0.6479
0,65%

Dänemark

0.59652
0,60%

Schweden

0.42008
0,42%

Indien

0.39847
0,40%

Indonesien

0.35751
0,36%

Südkorea

0.33758
0,34%

Tschechien

0.22755
0,23%

Hongkong

0.22136
0,22%

Israel

0.1932
0,19%

Vereinigte Arabische Emirate

0.18127
0,18%

Kaimaninseln

0.17605
0,18%

Ungarn

0.16872
0,17%

Saudi-Arabien

0.16655
0,17%

Singapur

0.14281
0,14%

Thailand

0.13762
0,14%

Kolumbien

0.13713
0,14%

Norwegen

0.09623000000000001
0,10%

Malaysia

0.09358
0,09%

Finnland

0.08789999999999999
0,09%

Peru

0.07522000000000001
0,08%

Belgien

0.06888
0,07%

Chile

0.056029999999999996
0,06%

Ägypten

0.05305
0,05%

Dominikanische Republik

0.04894
0,05%

Macao

0.04814
0,05%

Griechenland

0.04548
0,05%

Österreich

0.03913
0,04%

Philippinen

0.03726
0,04%

Türkei

0.0306
0,03%

Rumänien

0.02956
0,03%

Portugal

0.025480000000000003
0,03%

Sambia

0.02392
0,02%

Uruguay

0.01898
0,02%

Guatemala

0.01827
0,02%

Elfenbeinküste

0.01782
0,02%

Marokko

0.01604
0,02%

Nigeria

0.01473
0,01%

Kasachstan

0.01418
0,01%

Usbekistan

0.01336
0,01%

Jersey

0.01263
0,01%

Panama

0.01195
0,01%

Ukraine

0.01096
0,01%

Costa Rica

0.01022
0,01%

Regionen

Amerika
109.90154000000001
109,90%
Europa
45.34229
45,34%
Asien
6.94463
6,94%
Ozeanien
2.34764
2,35%
Afrika
1.34262
1,34%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund enthalten:
USD
US Dollar
105.3312
105,33%
GBP
Pfund Sterling
22.89524
22,90%
EUR
Euro
19.399150000000006
19,40%
AUD
Australischer Dollar
2.34764
2,35%
JPY
Japanischer Yen
1.9338300000000002
1,93%
MXN
Mexikanischer Peso
1.86065
1,86%
CNY
Renminbi Yuan
1.5575500000000002
1,56%
CAD
Kanadischer Dollar
1.32094
1,32%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.19172
1,19%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.97813
0,98%
BRL
Brasilianischer Real
0.89979
0,90%
CHF
Schweizer Franken
0.82368
0,82%
PLN
Złoty
0.6479
0,65%
DKK
Dänische Krone
0.59652
0,60%
SEK
Schwedische Krone
0.42008
0,42%
INR
Indische Rupie
0.39847
0,40%
IDR
Indonesische Rupiah
0.35751
0,36%
KRW
Südkoreanischer Won
0.33758
0,34%
CZK
Tschechische Krone
0.22755
0,23%
HKD
Hongkong-Dollar
0.22136
0,22%
ILS
Shekel
0.1932
0,19%
AED
Arabischer Dirham
0.18127
0,18%
KYD
Kaiman-Dollar
0.17605
0,18%
HUF
Ungarische Forint
0.16872
0,17%
SAR
Saudi-Riyal
0.16655
0,17%
SGD
Singapur-Dollar
0.14281
0,14%
THB
Thailändischer Baht
0.13762
0,14%
COP
Kolumbianischer Peso
0.13713
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.09623000000000001
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09358
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.07522000000000001
0,08%
CLP
Chilenischer Peso
0.056029999999999996
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05305
0,05%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04894
0,05%
MOP
Macau-Pataca
0.04814
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.03726
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.0306
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.02956
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02498
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02392
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01898
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01827
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01604
0,02%
NGN
Naira
0.01473
0,01%
KZT
Tenge
0.01418
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01336
0,01%
JEP
Jersey Pfund
0.01263
0,01%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01195
0,01%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01125
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01096
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01022
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

30.619570000000003
30,62%
3.417
697
1.857
863

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund machen 30,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
8.73128
8,73%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
3.75571
3,76%
Euro Bobl Future June 25
3.45907
3,46%
E-mini S&P 500 Future June 25
3.11019
3,11%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
2.48476
2,48%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
2.15472
2,15%
Germany (Federal Republic Of) 2.3%
1.90191
1,90%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
1.70941
1,71%
Nikkei 225 Future June 25
1.68736
1,69%
SPDR® Gold Shares
1.62516
1,63%

Branchen

Der BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.81738
6,82%
Halbleiter
6.00069
6,00%
Banken
5.466
5,47%
Zykl. Konsumgüter
4.14098
4,14%
Interaktive Medien
3.53754
3,54%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.90094
2,90%
Hardware
2.66039
2,66%
Medizinprodukte & Geräte
2.53587
2,54%
Öl & Gas
2.52665
2,53%
Pharmaunternehmen
2.29592
2,30%
Versicherungen
2.05335
2,05%
Basiskonsumgüter
1.82507
1,83%
Kreditdienstleistungen
1.81497
1,81%
Medien
1.45415
1,45%
Fahrzeuge & Komponenten
1.38764
1,39%
Regulierte Versorger
1.33487
1,33%
Bauwesen
1.2959
1,30%
Industrieprodukte
1.25939
1,26%
Transport
1.23035
1,23%
Unternehmensdienste
0.99089
0,99%
Reisen & Freizeit
0.80475
0,80%
Vermögensverwaltung
0.65012
0,65%
Restaurants
0.54837
0,55%
Telekommunikation
0.52738
0,53%
Metalle & Bergbau
0.49717
0,50%
Kapitalmärkte
0.4949
0,49%
Medizinischer Vertrieb
0.48697
0,49%
Unabhängige Energieversorger
0.44138
0,44%
Baustoffe
0.43618
0,44%
Chemikalien
0.43195
0,43%
Tabakprodukte
0.30771
0,31%
Med. Diagnostik & Forschung
0.30103
0,30%
Immobilien
0.28701
0,29%
Sonstige Energiequellen
0.26587
0,27%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.19772
0,20%
Hausbau & Bauwesen
0.1769
0,18%
Biotechnologie
0.17039
0,17%
Verpackte Konsumgüter
0.16211
0,16%
Krankenversicherungen
0.15948
0,16%
Stahl
0.14565
0,15%
Konglomerate
0.13952
0,14%
REITs
0.10697
0,11%
Landwirtschaft
0.0969
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.09493
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.06678
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.05485
0,05%
Schwere Maschinen
0.05203
0,05%
Abfallwirtschaft
0.05139
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.02684
0,03%
Haushaltsprodukte
0.0089
0,01%
Industrievertrieb
0.00664
0,01%
Private Dienstleistungen
0.001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
R
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 12,20R an Gewinn erzielt, also +1,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +819,75%.
Performance und Rendite angezeigt in South African Rand, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund beträgt seit dem 12.5.2025 1,22% (entspricht 1,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2025 - 14.5.2025
+1,22%+1,22%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,30%informer.replication_method.nullThesaurierend45 Mrd. €20.06.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%informer.replication_method.nullAusschüttend45 Mrd. €15.04.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,58%informer.replication_method.nullAusschüttend45 Mrd. €15.11.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%informer.replication_method.nullAusschüttend45 Mrd. €18.02.16
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,30%informer.replication_method.nullThesaurierend45 Mrd. €22.02.12
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,23%informer.replication_method.nullAusschüttend45 Mrd. €15.01.20
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%informer.replication_method.nullAusschüttend45 Mrd. €04.09.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund?

Welche Kosten fallen beim BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund an?

Schüttet der BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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