Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Mehr Infos
TER
0,67%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
231,47 Mio. €
Positionen
81
Auflage
05.09.2023
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value wurde am 5. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 231,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 1000 Value TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 1000 Value TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,67%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
231,47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,16 €
Auflagedatum
5. September 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
James Dorment, George Wachsmann, Vincent Costa
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Taiwan
Schweiz
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
81
58
0
23
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value machen 31,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AT&T Inc
Kenvue Inc
Duke Energy Corp
Bank of America Corp
Deere & Co
Chevron Corp
Parker Hannifin Corp
Arthur J. Gallagher & Co
McCormick & Co Inc Ordinary Shares (Non Voting)
Bank of New York Mellon Corp
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 14,31%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 234,80$ an Gewinn erzielt, also +23,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +13,29%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value beträgt seit dem 5.9.2023 23,48% (entspricht 11,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,21% | - |
| 1 Monat | +5,75% | - |
| 3 Monate | -4,47% | - |
| 6 Monate | -3,40% | - |
| 1 Jahr | +7,94% | +7,94% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +23,48% | +11,12% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value
Volatilität
14,50%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-16,36%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,63
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-16,36%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Robeco BP US Premium Equities | 0,73% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 22.02.23 |
| Robeco BP US Premium Equities | 0,96% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 27.09.12 |
| Robeco BP US Premium Equities | 0,96% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 19.04.17 |
| Robeco BP US Premium Equities | 0,96% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 22.02.18 |
| Robeco BP US Premium Equities | 0,73% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 25.08.20 |
| Robeco BP US Premium Equities | 1,71% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 13.07.09 |
| Robeco BP US Premium Equities | 1,71% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 03.12.05 |
| Robeco BP US Premium Equities | 1,96% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 23.07.19 |
| Robeco BP US Premium Equities | 2,21% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 01.04.08 |
| Robeco BP US Premium Equities | 2,21% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 01.04.08 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!