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TER
0,16%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,46 Mrd. €
Positionen
610
Auflage
22.08.2023
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
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1J
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5J
YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable European Credit Investment Fund wurde am 22. August 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,46 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg MSCI EuroC ESG BB+S SRI GR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg MSCI EuroC ESG BB+S SRI GR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,16%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,46 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
11,37 €
Auflagedatum
22. August 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gaurav Chatley
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Frankreich
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Spanien
Schweden
Schweiz
Italien
Belgien
Finnland
Kanada
Neuseeland
Dänemark
Japan
Österreich
Island
Norwegen
Australien
Luxemburg
Irland
Tschechien
Portugal
China
Rumänien
Ungarn
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable European Credit Investment Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
ISK
Isländische Krone
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation
Wie breit der European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable European Credit Investment Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
610
1
590
19
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable European Credit Investment Fund machen 12,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 1%
Lloyds Bank plc 2.15%
ING Groep N.V. 4.5%
JPMorgan Chase & Co. 0.389%
UBS Group AG 7.75%
Nordea Bank ABP 3.375%
Credit Agricole S.A. 3.875%
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,78%Durchschnittlicher Kupon
3,01%Aktuelle Rendite
2,85%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable European Credit Investment Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 5,87%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable European Credit Investment Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 128,20€ an Gewinn erzielt, also +12,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,24%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable European Credit Investment Fund beträgt seit dem 22.8.2023 12,82% (entspricht 6,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,37% | - |
| 1 Monat | +0,35% | - |
| 3 Monate | -0,01% | - |
| 6 Monate | +1,29% | - |
| 1 Jahr | +5,58% | +5,57% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +12,82% | +6,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable European Credit Investment Fund
Volatilität
2,47%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-1,76%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,41
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable European Credit Investment Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-1,76%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable European Credit Investment Fund?
Welche Kosten fallen beim European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable European Credit Investment Fund an?
Schüttet der European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable European Credit Investment Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable European Credit Investment Fund?
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