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TER
0,44%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
11,25 Mio. €
Positionen
175
Auflage
21.09.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond wurde am 21. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR
Gesamtkosten (TER)
0,44%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
11,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,78 €
Auflagedatum
21. September 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Grainger, Gareth Isaac, Bob Jolly, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Japan
Italien
Vereinigtes Königreich
Spanien
Frankreich
Südkorea
Belgien
Mexiko
Niederlande
Indonesien
Kanada
Österreich
Schweiz
Australien
Schweden
Neuseeland
Dänemark
Slowakei
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
175
0
99
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond machen 67,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future June 25
5 Year Treasury Note Future Sept 25
United States Treasury Notes 1.375%
European Union 0%
United States Treasury Notes 4%
Japan (Government Of) 0.4%
European Union 2.75%
United States Treasury Bonds 4.375%
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Japan (Government Of) 0.5%
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -6,20£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,39%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond beträgt seit dem 2.4.2025 -0,62% (entspricht -0,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,78% | - |
| 1 Monat | -0,10% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,62% | -0,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,81%
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1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond?
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