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TER
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Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund

ISIN
LU2707098856

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,91%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
116,84 Mio. €
Positionen
?
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1.117
Auflage
?
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25.10.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund wurde am 25. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 116,84 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,91%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

116,84 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

25. Oktober 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Richard Skelt, Rita Grewal, James Bateman, +6 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

51.1442
51,14%
DE

Deutschland

30.74721
30,75%
NZ

Neuseeland

11.20487
11,20%
MX

Mexiko

9.70448
9,70%
PE

Peru

7.43371
7,43%
GB

Vereinigtes Königreich

7.2992
7,30%
IE

Irland

6.98297
6,98%
FR

Frankreich

6.73344
6,73%
ZA

Südafrika

6.21186
6,21%
CA

Kanada

2.05759
2,06%
CN

China

1.52949
1,53%
IT

Italien

1.16941
1,17%
ES

Spanien

0.92024
0,92%
TW

Taiwan

0.85593
0,86%
IN

Indien

0.80135
0,80%
TR

Türkei

0.71294
0,71%
JP

Japan

0.60792
0,61%
KR

Südkorea

0.49558
0,50%
CZ

Tschechien

0.48883
0,49%
SE

Schweden

0.4665
0,47%
NL

Niederlande

0.41891
0,42%
BR

Brasilien

0.40628
0,41%
SA

Saudi-Arabien

0.34776
0,35%
AU

Australien

0.33992
0,34%
RO

Rumänien

0.28343
0,28%
GR

Griechenland

0.26604
0,27%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.26297
0,26%
PL

Polen

0.24902
0,25%
CO

Kolumbien

0.23737
0,24%
ID

Indonesien

0.21283
0,21%
CL

Chile

0.1833
0,18%
AT

Österreich

0.18161
0,18%
NO

Norwegen

0.1806
0,18%
FI

Finnland

0.17844
0,18%
HU

Ungarn

0.15945
0,16%
LU

Luxemburg

0.15936
0,16%
PT

Portugal

0.15704
0,16%
CH

Schweiz

0.15529
0,16%
OM

Oman

0.14889
0,15%
PA

Panama

0.14873
0,15%
UA

Ukraine

0.14046
0,14%
IS

Island

0.12381
0,12%
PH

Philippinen

0.11444
0,11%
BH

Bahrain

0.11396
0,11%
GE

Georgien

0.11094
0,11%
MY

Malaysia

0.10738
0,11%
KZ

Kasachstan

0.1047
0,10%
UY

Uruguay

0.09842
0,10%
IL

Israel

0.09413
0,09%
QA

Katar

0.09262
0,09%
DO

Dominikanische Republik

0.09068
0,09%
DK

Dänemark

0.08776
0,09%
AR

Argentinien

0.08227
0,08%
NG

Nigeria

0.07929
0,08%
RS

Serbien

0.06425
0,06%
BE

Belgien

0.06177
0,06%
GT

Guatemala

0.06112
0,06%
TH

Thailand

0.06061
0,06%
EG

Ägypten

0.05935
0,06%
GH

Ghana

0.05553
0,06%
EE

Estland

0.05463
0,05%
SG

Singapur

0.05286
0,05%
CR

Costa Rica

0.05281
0,05%
UZ

Usbekistan

0.04942
0,05%
EC

Ecuador

0.04597
0,05%
BG

Bulgarien

0.04571
0,05%
MO

Macao

0.0417
0,04%
TT

Trinidad und Tobago

0.03624
0,04%
KW

Kuwait

0.03434
0,03%
HK

Hongkong

0.03371
0,03%
LK

Sri Lanka

0.02964
0,03%
AM

Armenien

0.02753
0,03%
KE

Kenia

0.02504
0,03%
JO

Jordanien

0.01648
0,02%
ZM

Sambia

0.01571
0,02%
CY

Zypern

0.01266
0,01%
SV

El Salvador

0.01021
0,01%

Regionen

Amerika
64.36269000000001
64,36%
Europa
57.77538000000001
57,78%
Asien
14.506490000000001
14,51%
Ozeanien
11.544789999999999
11,54%
Afrika
6.45694
6,46%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund enthalten:
USD
US Dollar
51.200379999999996
51,20%
EUR
Euro
48.04373
48,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
11.20487
11,20%
MXN
Mexikanischer Peso
9.70448
9,70%
PEN
Peruanischer Sol
7.43371
7,43%
GBP
Pfund Sterling
7.2992
7,30%
ZAR
Südafrikanischer Rand
6.21186
6,21%
CAD
Kanadischer Dollar
2.05759
2,06%
CNY
Renminbi Yuan
1.52949
1,53%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.85593
0,86%
INR
Indische Rupie
0.80135
0,80%
TRY
Türkische Lira
0.71294
0,71%
JPY
Japanischer Yen
0.60792
0,61%
KRW
Südkoreanischer Won
0.49558
0,50%
CZK
Tschechische Krone
0.48883
0,49%
SEK
Schwedische Krone
0.4665
0,47%
BRL
Brasilianischer Real
0.40628
0,41%
SAR
Saudi-Riyal
0.34776
0,35%
AUD
Australischer Dollar
0.33992
0,34%
RON
Rumänischer Leu
0.28343
0,28%
AED
Arabischer Dirham
0.26297
0,26%
PLN
Złoty
0.24902
0,25%
COP
Kolumbianischer Peso
0.23737
0,24%
IDR
Indonesische Rupiah
0.21283
0,21%
CLP
Chilenischer Peso
0.1833
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.1806
0,18%
HUF
Ungarische Forint
0.15945
0,16%
CHF
Schweizer Franken
0.15529
0,16%
OMR
Omanischer Rial
0.14889
0,15%
PAB
Panamaischer Balboa
0.14873
0,15%
UAH
Hrywnja
0.14046
0,14%
ISK
Isländische Krone
0.12381
0,12%
PHP
Philippinischer Peso
0.11444
0,11%
BHD
Bahrain-Dinar
0.11396
0,11%
GEL
Georgischer Lari
0.11094
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10738
0,11%
KZT
Tenge
0.1047
0,10%
UYU
Uruguayischer Peso
0.09842
0,10%
ILS
Shekel
0.09413
0,09%
QAR
Katar-Riyal
0.09262
0,09%
DOP
Dominikanischer Peso
0.09068
0,09%
DKK
Dänische Krone
0.08776
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.08227
0,08%
NGN
Naira
0.07929
0,08%
RSD
Serbischer Dinar
0.06425
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.06112
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.06061
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05935
0,06%
GHS
Cedi
0.05553
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.05286
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05281
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04942
0,05%
BGN
Bulgarischer Lew
0.04571
0,05%
MOP
Macau-Pataca
0.0417
0,04%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.03624
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03434
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03371
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02964
0,03%
AMD
Dram
0.02753
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02504
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01648
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01571
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

122.48053
122,48%
1.117
59
921
137

Branchen

Der Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
1.36468
1,36%
Software
1.05361
1,05%
Halbleiter
0.91699
0,92%
Zykl. Konsumgüter
0.60682
0,61%
Metalle & Bergbau
0.55867
0,56%
Hardware
0.52426
0,52%
Interaktive Medien
0.50176
0,50%
Versicherungen
0.46469
0,46%
Öl & Gas
0.36736
0,37%
REITs
0.34483
0,34%
Kapitalmärkte
0.31459
0,31%
Pharmaunternehmen
0.29779
0,30%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.25577
0,26%
Industrieprodukte
0.23885
0,24%
Regulierte Versorger
0.231
0,23%
Medizinprodukte & Geräte
0.23082
0,23%
Fahrzeuge & Komponenten
0.21717
0,22%
Basiskonsumgüter
0.21162
0,21%
Telekommunikation
0.20887
0,21%
Verpackte Konsumgüter
0.18071
0,18%
Biotechnologie
0.17962
0,18%
Kreditdienstleistungen
0.17659
0,18%
Bauwesen
0.16955
0,17%
Chemikalien
0.15658
0,16%
Reisen & Freizeit
0.15084
0,15%
Transport
0.12087
0,12%
Medien
0.10684
0,11%
Unternehmensdienste
0.10498
0,10%
Vermögensverwaltung
0.08961
0,09%
Med. Diagnostik & Forschung
0.07621
0,08%
Krankenversicherungen
0.06513
0,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.06094
0,06%
Restaurants
0.05634
0,06%
Konglomerate
0.05243
0,05%
Gesundheitsdienstleister
0.04848
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.04736
0,05%
Schwere Maschinen
0.0443
0,04%
Tabakprodukte
0.04118
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.04052
0,04%
Baustoffe
0.03536
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03472
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02725
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02722
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02578
0,03%
Stahl
0.02416
0,02%
Abfallwirtschaft
0.02256
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01996
0,02%
Immobilien
0.01702
0,02%
Industrievertrieb
0.01684
0,02%
Landwirtschaft
0.00935
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00702
0,01%
Bildung
0.00561
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00532
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00246
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00161
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 381,00£ an Gewinn erzielt, also +38,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +15,98%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund beträgt seit dem 9.5.2025 0,61% (entspricht 0,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
9.5.2025 - 14.5.2025
+0,61%+0,61%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,77%Ausschüttend2,5 Mrd. €09.05.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,76%Thesaurierend2,5 Mrd. €18.04.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund2,24%Thesaurierend2,5 Mrd. €07.03.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,80%Ausschüttend2,5 Mrd. €26.02.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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