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Manulife Global Fund - Global Multi-Asset Diversified Income Fund

ISIN
LU2719277977

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,67%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,52 Mrd. €
Positionen
?
856
Auflage
?
27.11.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
¥
¥
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Manulife Global Fund - Global Multi-Asset Diversified Income Fund wurde am 27. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,52 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,67%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

1,52 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

20,74 €

Auflagedatum

27. November 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

JPY

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

JPY

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

John F. Addeo

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Manulife Global Fund - Global Multi-Asset Diversified Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

55.94028
55,94%

Kanada

4.06774
4,07%

Frankreich

2.33071
2,33%

Japan

2.21171
2,21%

Vereinigtes Königreich

1.8028499999999998
1,80%

Brasilien

1.77155
1,77%

Schweiz

1.06799
1,07%

Deutschland

0.82326
0,82%

Indien

0.7669999999999999
0,77%

Mexiko

0.73954
0,74%

China

0.5888100000000001
0,59%

Niederlande

0.58822
0,59%

Peru

0.53334
0,53%

Hongkong

0.46558
0,47%

Ägypten

0.44752
0,45%

Irland

0.42792
0,43%

Türkei

0.35594
0,36%

Israel

0.33269000000000004
0,33%

Spanien

0.31379
0,31%

Singapur

0.30488
0,30%

Macao

0.3025
0,30%

Kolumbien

0.28153
0,28%

Puerto Rico

0.26243
0,26%

Belgien

0.26095
0,26%

Südkorea

0.25214000000000003
0,25%

Nigeria

0.21854
0,22%

Taiwan

0.19852
0,20%

Finnland

0.18259999999999998
0,18%

Schweden

0.1581
0,16%

Australien

0.15133000000000002
0,15%

Thailand

0.13571
0,14%

Indonesien

0.13397
0,13%

Norwegen

0.13333
0,13%

Italien

0.13282
0,13%

Dominikanische Republik

0.11792
0,12%

Sri Lanka

0.11665
0,12%

Panama

0.11343
0,11%

Tschechien

0.11291
0,11%

Oman

0.11164
0,11%

Sambia

0.10104
0,10%

Costa Rica

0.0659
0,07%

Pakistan

0.06439
0,06%

Bahrain

0.05643
0,06%

Dänemark

0.05377
0,05%

Südafrika

0.04251
0,04%

Österreich

0.03801
0,04%

Philippinen

0.03755
0,04%

Mongolei

0.02303
0,02%

Regionen

Amerika
63.360319999999994
63,36%
Europa
8.42723
8,43%
Asien
6.992480000000002
6,99%
Afrika
0.80961
0,81%
Ozeanien
0.15133000000000002
0,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Manulife Global Fund - Global Multi-Asset Diversified Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
56.20271
56,20%
EUR
Euro
5.098279999999999
5,10%
CAD
Kanadischer Dollar
4.06774
4,07%
JPY
Japanischer Yen
2.21171
2,21%
GBP
Pfund Sterling
1.8028499999999998
1,80%
BRL
Brasilianischer Real
1.77155
1,77%
CHF
Schweizer Franken
1.06799
1,07%
INR
Indische Rupie
0.7669999999999999
0,77%
MXN
Mexikanischer Peso
0.73954
0,74%
CNY
Renminbi Yuan
0.5888100000000001
0,59%
PEN
Peruanischer Sol
0.53334
0,53%
HKD
Hongkong-Dollar
0.46558
0,47%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.44752
0,45%
TRY
Türkische Lira
0.35594
0,36%
ILS
Shekel
0.33269000000000004
0,33%
SGD
Singapur-Dollar
0.30488
0,30%
MOP
Macau-Pataca
0.3025
0,30%
COP
Kolumbianischer Peso
0.28153
0,28%
KRW
Südkoreanischer Won
0.25214000000000003
0,25%
NGN
Naira
0.21854
0,22%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.19852
0,20%
SEK
Schwedische Krone
0.1581
0,16%
AUD
Australischer Dollar
0.15133000000000002
0,15%
THB
Thailändischer Baht
0.13571
0,14%
IDR
Indonesische Rupiah
0.13397
0,13%
NOK
Norwegische Krone
0.13333
0,13%
DOP
Dominikanischer Peso
0.11792
0,12%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.11665
0,12%
PAB
Panamaischer Balboa
0.11343
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.11291
0,11%
OMR
Omanischer Rial
0.11164
0,11%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.10104
0,10%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0659
0,07%
PKR
Pakistanische Rupie
0.06439
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05643
0,06%
DKK
Dänische Krone
0.05377
0,05%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.04251
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03755
0,04%
MNT
Tugrik
0.02303
0,02%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Manulife Global Fund - Global Multi-Asset Diversified Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

11.23846
11,24%
856
281
493
82

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Manulife Global Fund - Global Multi-Asset Diversified Income Fund machen 11,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
3.27922
3,28%
Federal Agricultural Mortgage Corporation 4.35%
1.36251
1,36%
Federal Home Loan Banks 4.4%
1.29536
1,30%
NVIDIA Corp
0.88949
0,89%
Microsoft Corp
0.85004
0,85%
Apple Inc
0.80463
0,80%
United States Treasury Bills 0%
0.76124
0,76%
United States Treasury Bills 0%
0.70155
0,70%
Federal Agricultural Mortgage Corporation
0.64729
0,65%
Federal Home Loan Banks 0%
0.64713
0,65%

Branchen

Der Manulife Global Fund - Global Multi-Asset Diversified Income Fund investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.30007
3,30%
Banken
2.51729
2,52%
Halbleiter
2.44128
2,44%
Pharmaunternehmen
1.90713
1,91%
Hardware
1.55826
1,56%
Öl & Gas
1.5396
1,54%
Fahrzeuge & Komponenten
1.14606
1,15%
Zykl. Konsumgüter
1.13276
1,13%
Medizinprodukte & Geräte
1.12186
1,12%
Kapitalmärkte
1.05125
1,05%
Telekommunikation
0.84029
0,84%
Tabakprodukte
0.78645
0,79%
Transport
0.78274
0,78%
Basiskonsumgüter
0.71348
0,71%
REITs
0.6594
0,66%
Medien
0.6131
0,61%
Vermögensverwaltung
0.60471
0,60%
Interaktive Medien
0.58974
0,59%
Kreditdienstleistungen
0.57954
0,58%
Hausbau & Bauwesen
0.55764
0,56%
Industrieprodukte
0.5351
0,54%
Getränke (alkoholisch)
0.52754
0,53%
Versicherungen
0.5145
0,51%
Regulierte Versorger
0.47076
0,47%
Verpackte Konsumgüter
0.44943
0,45%
Krankenversicherungen
0.43327
0,43%
Konglomerate
0.41093
0,41%
Unternehmensdienste
0.40348
0,40%
Baustoffe
0.39676
0,40%
Medizinischer Vertrieb
0.38942
0,39%
Restaurants
0.32685
0,33%
Chemikalien
0.26648
0,27%
Reisen & Freizeit
0.23198
0,23%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.19325
0,19%
Biotechnologie
0.16652
0,17%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.15516
0,16%
Med. Diagnostik & Forschung
0.14733
0,15%
Industrievertrieb
0.09273
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.08367
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.08032
0,08%
Abfallwirtschaft
0.07813
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.06901
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.06692
0,07%
Immobilien
0.05571
0,06%
Metalle & Bergbau
0.04948
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.02932
0,03%
Bauwesen
0.02008
0,02%
Schwere Maschinen
0.01779
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
¥
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 14,90¥ an Gewinn erzielt, also +1,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.382,78%.
Performance und Rendite angezeigt in Japanese Yen, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Manulife Global Fund - Global Multi-Asset Diversified Income Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,49% (entspricht 0,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2025 - 14.5.2025
+0,49%+0,49%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Manulife Global Fund - Global Multi-Asset Diversified Income Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Manulife Global Fund - Global Multi-Asset Diversified Income Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,76%informer.replication_method.nullAusschüttend2,4 Mrd. €06.02.18
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BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,76%informer.replication_method.nullAusschüttend2,4 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,76%informer.replication_method.nullAusschüttend2,4 Mrd. €09.05.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Manulife Global Fund - Global Multi-Asset Diversified Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Manulife Global Fund - Global Multi-Asset Diversified Income Fund an?

Schüttet der Manulife Global Fund - Global Multi-Asset Diversified Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Manulife Global Fund - Global Multi-Asset Diversified Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!