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TER
0,85%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
27,95 Mio. €
Positionen
96
Auflage
06.02.2024
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Econopolis Funds - Econopolis Euro Bonds Opportunities wurde am 6. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,95 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,85%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
27,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,29 €
Auflagedatum
6. Februar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael De Man, Maxim Gilis
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Econopolis Funds - Econopolis Euro Bonds Opportunities weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Belgien
Niederlande
Irland
Bulgarien
Rumänien
Deutschland
Norwegen
Nordmazedonien
Slowakei
Schweiz
Ungarn
Vereinigte Staaten
Österreich
Portugal
Serbien
Türkei
Luxemburg
Polen
Mexiko
Frankreich
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Econopolis Funds - Econopolis Euro Bonds Opportunities enthalten:
EUR
Euro
BGN
Bulgarischer Lew
RON
Rumänischer Leu
NOK
Norwegische Krone
MKD
Mazedonischer Denar
CHF
Schweizer Franken
HUF
Ungarische Forint
USD
US Dollar
RSD
Serbischer Dinar
TRY
Türkische Lira
PLN
Złoty
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Econopolis Funds - Econopolis Euro Bonds Opportunities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
96
1
88
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Econopolis Funds - Econopolis Euro Bonds Opportunities machen 30,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
European Union 2.625%
Ireland (Republic Of) 0.55%
Ireland (Republic Of) 1.5%
Norway (Kingdom Of) 1.5%
Bulgaria (Republic Of) 4.625%
Aliaxis Finance SA 0.875%
Gimv NV 3.5%
Ageas SA/NV
Kinepolis Group NV 2.9%
NN Group N.V.
Branchen
Der Econopolis Funds - Econopolis Euro Bonds Opportunities investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,37%Durchschnittlicher Kupon
3,13%Aktuelle Rendite
3,09%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei -15,77%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Econopolis Funds - Econopolis Euro Bonds Opportunities beträgt seit dem 8.5.2025 -0,24% (entspricht -0,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,24% | -0,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Econopolis Funds - Econopolis Euro Bonds Opportunities
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Econopolis Funds - Econopolis Euro Bonds Opportunities um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,23%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Econopolis Funds - Econopolis Euro Bonds Opportunities?
Welche Kosten fallen beim Econopolis Funds - Econopolis Euro Bonds Opportunities an?
Schüttet der Econopolis Funds - Econopolis Euro Bonds Opportunities Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Econopolis Funds - Econopolis Euro Bonds Opportunities?
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