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TER
1,56%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
256,93 Mio. €
Positionen
1.174
Auflage
15.01.2024
Kurs
NAV
$
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Dynamic Income wurde am 15. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 256,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR USDMSCI ACWI NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR USDMSCI ACWI NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,56%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
256,93 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
99,74 €
Auflagedatum
15. Januar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Remi Olu-Pitan, Dorian Carrell
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Japan
Australien
Deutschland
Südafrika
Kanada
Italien
China
Spanien
Bermuda
Brasilien
Schweiz
Niederlande
Schweden
Indonesien
Mexiko
Irland
Tschechien
Indien
Taiwan
Dänemark
Portugal
Polen
Südkorea
Singapur
Norwegen
Griechenland
Israel
Finnland
Kaimaninseln
Macao
Saudi-Arabien
Belgien
Österreich
Hongkong
Vereinigte Arabische Emirate
Luxemburg
Lettland
Türkei
Rumänien
Malaysia
Thailand
Jersey
Chile
Katar
Philippinen
Kuwait
Peru
Ungarn
Nigeria
Kolumbien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Dynamic Income enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
BMD
Bermuda-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
CZK
Tschechische Krone
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
NOK
Norwegische Krone
ILS
Shekel
KYD
Kaiman-Dollar
MOP
Macau-Pataca
SAR
Saudi-Riyal
HKD
Hongkong-Dollar
AED
Arabischer Dirham
TRY
Türkische Lira
RON
Rumänischer Leu
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
JEP
Jersey Pfund
CLP
Chilenischer Peso
QAR
Katar-Riyal
PHP
Philippinischer Peso
KWD
Kuwait-Dinar
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
NGN
Naira
COP
Kolumbianischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Schroder International Selection Fund Dynamic Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.174
472
468
234
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Dynamic Income machen 32,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Swap/05/21/2035/P:USD 2.51834 /R:USD/USCPI/1M
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD
E-mini S&P 500 Future June 25
Future on TOPIX
Swap/04/09/2035/P:USD 2.33000 /R:USD/USCPI/1M
Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV
E-mini Nasdaq 100 Future June 25
MSCI Emerging Markets Index Future June 25
Stoxx Europe Mid 200 Future June 25
MSCI CHINA FUTURE EQUITY INDEX 20/JUN/2025 MURM5
Branchen
Der Schroder International Selection Fund Dynamic Income investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Dynamic Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 75,70€ an Gewinn erzielt, also +7,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,65%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder International Selection Fund Dynamic Income beträgt seit dem 15.1.2024 7,57% (entspricht 7,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,25% | - |
| 1 Monat | +4,86% | - |
| 3 Monate | -0,89% | - |
| 6 Monate | +0,61% | - |
| 1 Jahr | +4,15% | +4,14% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +7,57% | +7,57% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Dynamic Income finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,94$ | 4,08% |
| 2024 | 3,92$ | 3,80% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Dynamic Income
Volatilität
6,89%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-9,16%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,89
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Dynamic Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-9,16%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Dynamic Income?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Dynamic Income an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Dynamic Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Dynamic Income?
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