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TER
2,40%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,3 Mrd. €
Positionen
405
Auflage
07.02.2024
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Asian High Yield Fund wurde am 7. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,3 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ACI Non Investment Grade TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Gesamtkosten (TER)
2,40%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,3 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
112,67 €
Auflagedatum
7. Februar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Asian High Yield Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
China
Indien
Macao
Hongkong
Philippinen
Sri Lanka
Pakistan
Indonesien
Vereinigte Staaten
Mongolei
Thailand
Japan
Singapur
Vietnam
Niederlande
Luxemburg
Frankreich
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Asian High Yield Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
MOP
Macau-Pataca
HKD
Hongkong-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PKR
Pakistanische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
USD
US Dollar
MNT
Tugrik
THB
Thailändischer Baht
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der Fidelity Funds - Asian High Yield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
405
2
202
201
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Asian High Yield Fund machen 19,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%
US Treasury Bond Future Sept 25
Melco Resorts Finance Limited 5.375%
Bank of Communications Co Ltd. 3.8%
Pakistan (Islamic Republic of) 6%
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%
Standard Chartered PLC 4.3%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%
Branchen
Der Fidelity Funds - Asian High Yield Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
92,70%Aktuelle Rendite
6,22%Durchschnittlicher Kupon
5,68%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,00€ an Gewinn erzielt, also +0,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +42,77%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fidelity Funds - Asian High Yield Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,20% (entspricht 0,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | +0,20% | +0,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in , basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Asian High Yield Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Asian High Yield Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-0,39%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Asian High Yield Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Asian High Yield Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Asian High Yield Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Asian High Yield Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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