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TER
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U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive

ISIN
LU2744866356
WKN
A40GFW

Sondervermögen

Geeignet für AV-Depot

Mehr Infos
TER
?
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1,05%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
Tooltip anzeigen
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
53,88 Mio. €
Positionen
?
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25
Auflage
?
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06.06.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
kr
kr
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,14%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive wurde am 6. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 53,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,05%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

53,88 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

6. Juni 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SEK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SEK

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Geeignet für AV-Depot
Tooltip anzeigen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

72.27757
72,28%
GB

Vereinigtes Königreich

3.9558
3,96%
CA

Kanada

3.41793
3,42%
CH

Schweiz

1.9745700000000002
1,97%
AU

Australien

1.95729
1,96%
DE

Deutschland

1.76381
1,76%
JP

Japan

1.55249
1,55%
FR

Frankreich

1.54229
1,54%
NL

Niederlande

1.42358
1,42%
ES

Spanien

0.58602
0,59%
SE

Schweden

0.47031
0,47%
SG

Singapur

0.32722
0,33%
IT

Italien

0.30261000000000005
0,30%
IE

Irland

0.27337
0,27%
FI

Finnland

0.21487
0,21%
IL

Israel

0.17809
0,18%
DK

Dänemark

0.17165
0,17%
NO

Norwegen

0.15772999999999998
0,16%
BE

Belgien

0.13435
0,13%
HK

Hongkong

0.09176999999999999
0,09%
BR

Brasilien

0.05196
0,05%
KR

Südkorea

0.05009
0,05%
MO

Macao

0.0359
0,04%
NZ

Neuseeland

0.035460000000000005
0,04%
CN

China

0.0308
0,03%
AT

Österreich

0.02094
0,02%
CL

Chile

0.02002
0,02%
MX

Mexiko

0.01681
0,02%
LU

Luxemburg

0.01329
0,01%
KY

Kaimaninseln

0.00941
0,01%
PT

Portugal

0.00808
0,01%
PH

Philippinen

0.00543
0,01%
SA

Saudi-Arabien

0.00387
0,00%
PA

Panama

0.00381
0,00%
ID

Indonesien

0.00375
0,00%
PL

Polen

0.0037
0,00%
PE

Peru

0.0032
0,00%
UY

Uruguay

0.00229
0,00%
MT

Malta

0.00164
0,00%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.00116
0,00%
PR

Puerto Rico

0.00107
0,00%
TW

Taiwan

0.00056
0,00%
HU

Ungarn

0.00025
0,00%
ZA

Südafrika

0.00019
0,00%

Regionen

Nordamerika
75.7266
75,73%
Europa
13.018859999999998
13,02%
Asien
2.28113
2,28%
Australien
1.99275
1,99%
Südamerika
0.07747
0,08%
Afrika
0.00019
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive enthalten:
USD
US Dollar
72.27864
72,28%
EUR
Euro
6.28485
6,28%
GBP
Pfund Sterling
3.9558
3,96%
CAD
Kanadischer Dollar
3.41793
3,42%
CHF
Schweizer Franken
1.9745700000000002
1,97%
AUD
Australischer Dollar
1.95729
1,96%
JPY
Japanischer Yen
1.55249
1,55%
SEK
Schwedische Krone
0.47031
0,47%
SGD
Singapur-Dollar
0.32722
0,33%
ILS
Shekel
0.17809
0,18%
DKK
Dänische Krone
0.17165
0,17%
NOK
Norwegische Krone
0.15772999999999998
0,16%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09176999999999999
0,09%
BRL
Brasilianischer Real
0.05196
0,05%
KRW
Südkoreanischer Won
0.05009
0,05%
MOP
Macau-Pataca
0.0359
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.035460000000000005
0,04%
CNY
Renminbi Yuan
0.0308
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02002
0,02%
MXN
Mexikanischer Peso
0.01681
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.00941
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.00543
0,01%
SAR
Saudi-Riyal
0.00387
0,00%
PAB
Panamaischer Balboa
0.00381
0,00%
IDR
Indonesische Rupiah
0.00375
0,00%
PLN
Złoty
0.0037
0,00%
PEN
Peruanischer Sol
0.0032
0,00%
UYU
Uruguayischer Peso
0.00229
0,00%
AED
Arabischer Dirham
0.00116
0,00%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.00056
0,00%
HUF
Ungarische Forint
0.00025
0,00%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.00019
0,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

77.85292
77,85%
25
0
0
25

Branchen

Der U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
3.99486
3,99%
Software
3.25797
3,26%
Interaktive Medien
2.79607
2,80%
Pharmaunternehmen
2.78314
2,78%
Hardware
2.14998
2,15%
Medien
1.16585
1,17%
Zykl. Konsumgüter
1.0063
1,01%
Versicherungen
0.96346
0,96%
Verpackte Konsumgüter
0.88602
0,89%
Basiskonsumgüter
0.86063
0,86%
Medizinprodukte & Geräte
0.74923
0,75%
Kreditdienstleistungen
0.71734
0,72%
Telekommunikation
0.69786
0,70%
Industrieprodukte
0.64324
0,64%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.5858
0,59%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.50553
0,51%
Banken
0.47887
0,48%
Öl & Gas
0.47648
0,48%
Med. Diagnostik & Forschung
0.36099
0,36%
Krankenversicherungen
0.34883
0,35%
Regulierte Versorger
0.3283
0,33%
Transport
0.32643
0,33%
Schwere Maschinen
0.3194
0,32%
Bauwesen
0.30814
0,31%
Unternehmensdienste
0.29858
0,30%
Chemikalien
0.26037
0,26%
Fahrzeuge & Komponenten
0.24715
0,25%
Biotechnologie
0.23363
0,23%
Kapitalmärkte
0.22937
0,23%
Tabakprodukte
0.22127
0,22%
Vermögensverwaltung
0.2007
0,20%
REITs
0.15791
0,16%
Restaurants
0.15635
0,16%
Metalle & Bergbau
0.14847
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.13918
0,14%
Industrievertrieb
0.12362
0,12%
Hausbau & Bauwesen
0.12075
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.11559
0,12%
Konglomerate
0.11482
0,11%
Reisen & Freizeit
0.09654
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.0916
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.08552
0,09%
Baustoffe
0.0827
0,08%
Immobilien
0.07288
0,07%
Getränke (alkoholisch)
0.05867
0,06%
Abfallwirtschaft
0.03789
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.02123
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01713
0,02%
Forsterzeugnisse
0.00734
0,01%
Stahl
0.00477
0,00%
Landwirtschaft
0.00155
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,40%
43%
Tabak
0%
0,66%
100%
Glücksspiel
0%
0,30%
32%
Tierversuche
0%
10,65%
100%
Palmöl
0%
0,00%
25%
Pestizide
0%
0,13%
31%
Gentechnik
0%
0,06%
30%
Verhütung & Stammzellen
0%
6,75%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
kr
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 87,85kr an Gewinn erzielt, also +8,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,77%.
Performance und Rendite angezeigt in Schwedische Krone, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive beträgt seit dem 6.6.2024 8,78% (entspricht 4,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.9.2026 - 14.9.2026
-0,85%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.8.2026 - 14.9.2026
-1,42%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.6.2026 - 14.9.2026
-0,66%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.3.2026 - 14.9.2026
+2,59%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.9.2025 - 14.9.2026
+2,85%+2,85%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
6.6.2024 - 14.9.2026
+8,78%+4,30%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive.
Risikoklasse
Tooltip anzeigen
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,12%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,72%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,69
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Thesaurierend2,7 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Ausschüttend2,7 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Thesaurierend2,7 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund2,09%Thesaurierend2,7 Mrd. €30.09.14
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund2,09%Ausschüttend2,7 Mrd. €30.09.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive?

Welche Kosten fallen beim U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive an?

Schüttet der U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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