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TER
1,83%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
140,78 Mio. €
Positionen
31
Auflage
30.09.2024
Kurs
NAV
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth wurde am 30. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 140,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-10Y Sterling Corp TR GBPICE BofA 1-10Y UK Gilt TR GBPMSCI ACWI NR GBPSONIAHFRX Global Hedge Fund GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-10Y Sterling Corp TR GBPICE BofA 1-10Y UK Gilt TR GBPMSCI ACWI NR GBPSONIAHFRX Global Hedge Fund GBP
Gesamtkosten (TER)
1,83%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
140,78 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,98 Mio. €
Auflagedatum
30. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Hookway
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Japan
Deutschland
Schweiz
China
Niederlande
Südkorea
Spanien
Südafrika
Italien
Taiwan
Belgien
Dänemark
Indien
Hongkong
Schweden
Mexiko
Irland
Israel
Brasilien
Thailand
Kanada
Indonesien
Ungarn
Kasachstan
Luxemburg
Finnland
Griechenland
Norwegen
Polen
Peru
Vereinigte Arabische Emirate
Singapur
Türkei
Vietnam
Österreich
Portugal
Australien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
ZAR
Südafrikanischer Rand
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
DKK
Dänische Krone
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
ILS
Shekel
BRL
Brasilianischer Real
THB
Thailändischer Baht
CAD
Kanadischer Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
HUF
Ungarische Forint
KZT
Tenge
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
PEN
Peruanischer Sol
AED
Arabischer Dirham
SGD
Singapur-Dollar
TRY
Türkische Lira
VND
Vietnamesischer Đồng
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth machen 64,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF USDDist
iShares S&P 500 Equal Weight ETF USD Acc
Robeco BP US Premium Equities IE £
Amundi UK Govt Bd 0-5Y ETF Dist
Blackrock Gbl Fds
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist
JOHCM Continental European X GBP Inc
iShares Core FTSE 100 ETF GBP Dist
Amundi S&P 500 ClmtPrsAlgdETFAcc
Amundi S&P 500 ETF D-USD
Branchen
Der SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 18,40€ an Gewinn erzielt, also +1,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei +278,79%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth beträgt seit dem 8.5.2025 1,84% (entspricht 1,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,84% | +1,84% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional World Allocation 80/20 Fund | 0,35% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 02.03.20 |
| Dimensional World Allocation 80/20 Fund | 0,35% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 31.10.22 |
| Dimensional World Allocation 80/20 Fund | 0,35% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 30.12.15 |
| Dimensional World Allocation 80/20 Fund | 0,35% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 08.10.15 |
| Dimensional World Allocation 80/20 Fund | 0,35% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 14.07.20 |
| Dimensional World Allocation 80/20 Fund | 0,35% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 07.01.25 |
| Dimensional World Allocation 80/20 Fund | 0,35% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 08.10.15 |
| Dimensional World Allocation 80/20 Fund | 0,35% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 29.05.18 |
| Schroder Countrywide Managed Balanced Fund | 1,28% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 15.07.20 |
| Protea Fund - Protea Veritas Core Equity With Fixed Income | 0,75% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 853 Mio. € | 14.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth?
Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth an?
Schüttet der SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Sterling Multi-Assets Growth?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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