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Franklin Global Sukuk Fund
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TER
0,45%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
746,8 Mio. €
Positionen
101
Auflage
19.02.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Franklin Global Sukuk Fund wurde am 19. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 746,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der DJ Sukuk TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
DJ Sukuk TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
746,8 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
42,91 Mio. €
Auflagedatum
19. Februar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stephen H. Dover, Mohieddine(Dino) Kronfol, Sharif Eid, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Franklin Global Sukuk Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Saudi-Arabien
Vereinigte Arabische Emirate
Indonesien
Kuwait
Luxemburg
Vereinigte Staaten
Malaysia
Philippinen
Ägypten
Malediven
Türkei
Bahrain
Katar
Oman
Kaimaninseln
Niederlande
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin Global Sukuk Fund enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
EUR
Euro
KWD
Kuwait-Dinar
USD
US Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
PHP
Philippinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
MVR
Rufiyaa
TRY
Türkische Lira
BHD
Bahrain-Dinar
QAR
Katar-Riyal
OMR
Omanischer Rial
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Franklin Global Sukuk Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
101
1
94
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Franklin Global Sukuk Fund machen 27,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%
AL Miyar Capital SA 4.244%
DP World Crescent Limited 5.5%
ROP Sukuk Trust 5.045%
Adnoc Murban Sukuk Ltd. 4.75%
Maaden Sukuk Ltd. 5.5%
AerCap Sukuk Ltd. 4.5%
SA Global Sukuk Ltd. 2.694%
The Egyptian Financial Company for Sovereign Taskeek (S.A.E.) 10.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,76%Aktuelle Rendite
5,16%Durchschnittlicher Kupon
5,06%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,90$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei -15,71%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Franklin Global Sukuk Fund beträgt seit dem 9.5.2025 -0,09% (entspricht -0,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,09% | -0,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin Global Sukuk Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Franklin Global Sukuk Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,09%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin Global Sukuk Fund?
Welche Kosten fallen beim Franklin Global Sukuk Fund an?
Schüttet der Franklin Global Sukuk Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin Global Sukuk Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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