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TER
0,31%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
430,97 Mio. €
Positionen
890
Auflage
27.03.2024
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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3M
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6M
1J
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate wurde am 27. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 430,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Agg 500 Ex CNY TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Agg 500 Ex CNY TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,31%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
430,97 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,87 Mio. €
Auflagedatum
27. März 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Johannes Reinhard, Ralf Jülichmanns, Florian BARDONG
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Italien
Australien
Spanien
Deutschland
Kanada
Niederlande
Indonesien
Chile
Belgien
Südkorea
Mexiko
Rumänien
Schweiz
Südafrika
Paraguay
Norwegen
Dänemark
Ungarn
Marokko
Brasilien
Schweden
Neuseeland
Philippinen
Peru
Bulgarien
Slowenien
Tschechien
Malaysia
Polen
Serbien
Portugal
Guatemala
Österreich
Uruguay
Kroatien
Dominikanische Republik
Kolumbien
Lettland
Singapur
Zypern
Irland
Slowakei
Indien
Kasachstan
Vereinigte Arabische Emirate
Finnland
Litauen
Estland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
CLP
Chilenischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
CHF
Schweizer Franken
ZAR
Südafrikanischer Rand
PYG
Paraguayischer Guaraní
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
HUF
Ungarische Forint
MAD
Marokkanischer Dirham
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
BGN
Bulgarischer Lew
CZK
Tschechische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
RSD
Serbischer Dinar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
UYU
Uruguayischer Peso
HRK
Kroatische Kuna
DOP
Dominikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
INR
Indische Rupie
KZT
Tenge
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
890
0
809
81
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate machen 10,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal National Mortgage Association 2.2%
United States Treasury Notes 0.375%
Federal National Mortgage Association 2.5%
United States Treasury Bonds 2.5%
United States Treasury Notes 1.125%
United States Treasury Notes 0.5%
Federal National Mortgage Association 6.5%
Federal National Mortgage Association 3.2%
Federal National Mortgage Association 6.2%
United States Treasury Notes 3.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
91,80%Aktuelle Rendite
3,24%Durchschnittlicher Kupon
3,09%Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,90€ an Gewinn erzielt, also +0,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,25%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate beträgt seit dem 27.3.2024 0,29% (entspricht 0,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,06% | - |
| 1 Monat | +1,59% | - |
| 3 Monate | -4,19% | - |
| 6 Monate | -3,04% | - |
| 1 Jahr | +1,19% | +1,19% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,29% | +0,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate
Volatilität
5,20%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-7,39%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,23
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-7,39%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,05% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 30.10.12 |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,05% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 12.05.09 |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,13% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 27.06.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate?
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