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TER
0,71%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
10,24 Mio. €
Positionen
115
Auflage
21.05.2024
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
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1M
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3M
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1J
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Robeco Euro Short Duration Bonds wurde am 21. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Gesamtkosten (TER)
0,71%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
10,24 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
21. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Robeco Euro Short Duration Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Niederlande
Italien
Spanien
Vereinigte Staaten
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Finnland
Österreich
Griechenland
Belgien
Kanada
Schweden
Australien
Tschechien
Irland
Dänemark
Ungarn
Slowenien
Schweiz
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Robeco Euro Short Duration Bonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
DKK
Dänische Krone
HUF
Ungarische Forint
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der Robeco Euro Short Duration Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
115
0
74
41
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Robeco Euro Short Duration Bonds machen 49,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future June 25
Italy (Republic Of) 2.95%
Spain (Kingdom of) 2.5%
Netherlands (Kingdom Of) 5.5%
Italy (Republic Of) 3.45%
Italy (Republic Of) 2.7%
European Union 2.625%
Greece (Republic Of) 3.875%
Spain (Kingdom of) 1.5%
Linde PLC 2.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,44%Durchschnittlicher Kupon
2,61%Aktuelle Rendite
2,22%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei -15,69%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Robeco Euro Short Duration Bonds beträgt seit dem 8.5.2025 -0,22% (entspricht -0,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | -0,22% | -0,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in , basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Robeco Euro Short Duration Bonds
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Robeco Euro Short Duration Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,22%
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Robeco Euro Short Duration Bonds?
Welche Kosten fallen beim Robeco Euro Short Duration Bonds an?
Schüttet der Robeco Euro Short Duration Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Robeco Euro Short Duration Bonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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