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Assenagon I Multi Asset Balanced
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TER
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2,26%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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211,25 Mio. €
Positionen
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77
Auflage
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14.05.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Assenagon I Multi Asset Balanced wurde am 14. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 211,25 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,26%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
211,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,97 Mio. €
Auflagedatum
14. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rene Reisshauer, Christian Schuetz, Thomas Romig, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
DE
Deutschland
FR
Frankreich
KR
Südkorea
CN
China
CA
Kanada
NO
Norwegen
CH
Schweiz
NL
Niederlande
SE
Schweden
BZ
Belize
AU
Australien
MX
Mexiko
ES
Spanien
ZA
Südafrika
BM
Bermuda
IE
Irland
PL
Polen
IT
Italien
BR
Brasilien
SG
Singapur
CO
Kolumbien
TH
Thailand
TW
Taiwan
BE
Belgien
HU
Ungarn
KZ
Kasachstan
RO
Rumänien
VN
Vietnam
HK
Hongkong
DK
Dänemark
AT
Österreich
CZ
Tschechien
IN
Indien
TR
Türkei
FI
Finnland
CL
Chile
ID
Indonesien
PE
Peru
SA
Saudi-Arabien
MY
Malaysia
EG
Ägypten
GR
Griechenland
PT
Portugal
PH
Philippinen
SI
Slowenien
NG
Nigeria
AR
Argentinien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
LT
Litauen
KY
Kaimaninseln
KE
Kenia
PK
Pakistan
UA
Ukraine
IL
Israel
EE
Estland
UZ
Usbekistan
JM
Jamaika
AO
Angola
LU
Luxemburg
UY
Uruguay
IS
Island
LK
Sri Lanka
NZ
Neuseeland
EC
Ecuador
SR
Suriname
CY
Zypern
DO
Dominikanische Republik
AM
Armenien
GT
Guatemala
PA
Panama
RS
Serbien
BD
Bangladesch
PY
Paraguay
MN
Mongolei
GH
Ghana
BJ
Benin
GE
Georgien
CI
Elfenbeinküste
CW
Curaçao
ME
Montenegro
OM
Oman
QA
Katar
CM
Kamerun
ZM
Sambia
MA
Marokko
RU
Russland
MT
Malta
CR
Costa Rica
AL
Albanien
BG
Bulgarien
KW
Kuwait
JE
Jersey
PG
Papua-Neuguinea
LV
Lettland
VE
Venezuela
TG
Togo
SK
Slowakei
MC
Monaco
RW
Ruanda
HR
Kroatien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Assenagon I Multi Asset Balanced enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
TRY
Türkische Lira
JPY
Japanischer Yen
COP
Kolumbianischer Peso
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
NGN
Naira
EGP
Ägyptisches Pfund
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
KZT
Tenge
UYU
Uruguayischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Assenagon I Multi Asset Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
77
2
0
75
Branchen
Der Assenagon I Multi Asset Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Assenagon I Multi Asset Balanced wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 242,00€ an Gewinn erzielt, also +24,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,09%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Assenagon I Multi Asset Balanced beträgt seit dem 14.5.2024 20,52% (entspricht 9,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,29% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,56% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,95% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +10,77% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +14,41% | +14,41% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +20,52% | +9,78% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Assenagon I Multi Asset Balanced
Volatilität
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5,58%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-8,50%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,60
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 0,76% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 16.02.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Assenagon I Multi Asset Balanced?
Welche Kosten fallen beim Assenagon I Multi Asset Balanced an?
Schüttet der Assenagon I Multi Asset Balanced Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Assenagon I Multi Asset Balanced?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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