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TER
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30

ISIN
LU2799046300
WKN
A40A2Q

Sondervermögen

Nachhaltig

Mehr Infos
TER
?
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0,95%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
504,29 Mio. €
Positionen
?
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107
Auflage
?
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21.05.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,14%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 wurde am 21. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 504,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,95%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

504,29 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

20,33 Mio. €

Auflagedatum

21. Mai 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

30.82684
30,83%
GB

Vereinigtes Königreich

10.238179999999998
10,24%
DE

Deutschland

8.48
8,48%
FR

Frankreich

6.239459999999999
6,24%
IT

Italien

4.16311
4,16%
ES

Spanien

3.43325
3,43%
NL

Niederlande

2.7690000000000006
2,77%
CN

China

2.48591
2,49%
CA

Kanada

2.34184
2,34%
CH

Schweiz

1.82553
1,83%
AU

Australien

1.53973
1,54%
KR

Südkorea

1.34338
1,34%
PL

Polen

1.1653700000000002
1,17%
FI

Finnland

1.05604
1,06%
HU

Ungarn

1.0181200000000001
1,02%
TW

Taiwan

0.9995800000000001
1,00%
MX

Mexiko

0.9853200000000002
0,99%
HK

Hongkong

0.9810099999999999
0,98%
IN

Indien

0.9803000000000001
0,98%
ZA

Südafrika

0.89776
0,90%
ID

Indonesien

0.8686200000000001
0,87%
BR

Brasilien

0.8357000000000001
0,84%
BM

Bermuda

0.82027
0,82%
CO

Kolumbien

0.7553
0,76%
MY

Malaysia

0.59724
0,60%
BE

Belgien

0.5066800000000001
0,51%
CL

Chile

0.50048
0,50%
AT

Österreich

0.46833
0,47%
RO

Rumänien

0.44022
0,44%
PH

Philippinen

0.40991
0,41%
SE

Schweden

0.40221999999999997
0,40%
PE

Peru

0.39901
0,40%
IE

Irland

0.36973
0,37%
DK

Dänemark

0.36954000000000004
0,37%
CZ

Tschechien

0.35284000000000004
0,35%
TR

Türkei

0.34465999999999997
0,34%
NO

Norwegen

0.34215
0,34%
AR

Argentinien

0.28541
0,29%
TH

Thailand

0.26337
0,26%
SA

Saudi-Arabien

0.24698
0,25%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.19985999999999998
0,20%
LV

Lettland

0.18114
0,18%
DO

Dominikanische Republik

0.17197
0,17%
EG

Ägypten

0.1642
0,16%
NG

Nigeria

0.15682
0,16%
KZ

Kasachstan

0.14073
0,14%
GR

Griechenland

0.13151
0,13%
PT

Portugal

0.13003
0,13%
CR

Costa Rica

0.10721
0,11%
MN

Mongolei

0.10195
0,10%
CI

Elfenbeinküste

0.09503
0,10%
LK

Sri Lanka

0.09396
0,09%
BH

Bahrain

0.08816
0,09%
PA

Panama

0.0861
0,09%
UY

Uruguay

0.08369
0,08%
MA

Marokko

0.08332
0,08%
OM

Oman

0.08041
0,08%
SG

Singapur

0.07873000000000002
0,08%
JO

Jordanien

0.07867
0,08%
MO

Macao

0.07397000000000001
0,07%
KE

Kenia

0.07087
0,07%
QA

Katar

0.06807
0,07%
IL

Israel

0.06602000000000001
0,07%
UA

Ukraine

0.06233
0,06%
AO

Angola

0.06106
0,06%
UZ

Usbekistan

0.05777
0,06%
RS

Serbien

0.05684
0,06%
EC

Ecuador

0.05618
0,06%
PK

Pakistan

0.05404
0,05%
SV

El Salvador

0.04783
0,05%
GH

Ghana

0.04565
0,05%
PY

Paraguay

0.03769
0,04%
SK

Slowakei

0.03759
0,04%
IQ

Irak

0.03563
0,04%
BJ

Benin

0.0355
0,04%
PR

Puerto Rico

0.03514
0,04%
KW

Kuwait

0.034269999999999995
0,03%
VE

Venezuela

0.02878
0,03%
LU

Luxemburg

0.02651
0,03%
AZ

Aserbaidschan

0.0235
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.02301
0,02%
GT

Guatemala

0.0225
0,02%
CG

Kongo

0.02111
0,02%
JM

Jamaika

0.02105
0,02%
BO

Bolivien

0.01553
0,02%
SI

Slowenien

0.01529
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01479
0,01%
AM

Armenien

0.01235
0,01%
MT

Malta

0.01086
0,01%
ME

Montenegro

0.01023
0,01%
ZM

Sambia

0.00895
0,01%
BA

Bosnien und Herzegowina

0.008
0,01%
SN

Senegal

0.00781
0,01%
CM

Kamerun

0.00775
0,01%
NZ

Neuseeland

0.0068000000000000005
0,01%
BG

Bulgarien

0.00673
0,01%
SR

Suriname

0.00665
0,01%
HN

Honduras

0.00553
0,01%
GA

Gabun

0.00552
0,01%
LB

Libanon

0.00532
0,01%
KG

Kirgisistan

0.00388
0,00%
GE

Georgien

0.00374
0,00%
JE

Jersey

0.00263
0,00%
BB

Barbados

0.00227
0,00%
RW

Ruanda

0.0014
0,00%
PG

Papua-Neuguinea

0.00118
0,00%
MH

Marshallinseln

0.00061
0,00%
CY

Zypern

0.0005399999999999999
0,00%
LT

Litauen

0.00014
0,00%
RU

Russland

0.00011
0,00%
IS

Island

0.0001
0,00%
ZW

Simbabwe

0.00005
0,00%
MC

Monaco

0.00002
0,00%

Regionen

Europa
44.66449000000001
44,66%
Nordamerika
35.51167000000001
35,51%
Asien
10.477870000000001
10,48%
Südamerika
3.00442
3,00%
Afrika
1.6628
1,66%
Australien
1.54832
1,55%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 enthalten:
EUR
Euro
44.05011
44,05%
USD
US Dollar
35.53562
35,54%
GBP
Pfund Sterling
8.95713
8,96%
JPY
Japanischer Yen
6.62806
6,63%
AUD
Australischer Dollar
2.41428
2,41%
CAD
Kanadischer Dollar
2.41232
2,41%
DKK
Dänische Krone
0.00087
0,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.40565
26,41%
107
0
1
106

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
5.0232
5,02%
Banken
3.56367
3,56%
Hardware
3.09585
3,10%
Pharmaunternehmen
2.35603
2,36%
Software
2.3054
2,31%
Industrieprodukte
2.21411
2,21%
Versicherungen
1.86549
1,87%
Zykl. Konsumgüter
1.73703
1,74%
Interaktive Medien
1.69866
1,70%
REITs
1.6471600000000002
1,65%
Metalle & Bergbau
1.60416
1,60%
Regulierte Versorger
1.56558
1,57%
Transport
0.94431
0,94%
Fahrzeuge & Komponenten
0.93165
0,93%
Basiskonsumgüter
0.9095500000000001
0,91%
Bauwesen
0.63177
0,63%
Immobilien
0.61782
0,62%
Medizinprodukte & Geräte
0.60394
0,60%
Kapitalmärkte
0.60137
0,60%
Verpackte Konsumgüter
0.41632
0,42%
Krankenversicherungen
0.40422
0,40%
Medien
0.36792
0,37%
Landwirtschaft
0.30405
0,30%
Gesundheitsdienstleister
0.30008
0,30%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.28357
0,28%
Unabhängige Energieversorger
0.23657
0,24%
Biotechnologie
0.23336
0,23%
Konglomerate
0.22339
0,22%
Reisen & Freizeit
0.22262
0,22%
Unternehmensdienste
0.21416
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.18281999999999998
0,18%
Stahl
0.18061
0,18%
Telekommunikation
0.14773
0,15%
Öl & Gas
0.14486
0,14%
Schwere Maschinen
0.13965
0,14%
Med. Diagnostik & Forschung
0.12611
0,13%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.12538000000000002
0,13%
Abfallwirtschaft
0.11566000000000001
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.10377999999999998
0,10%
Industrievertrieb
0.08859
0,09%
Chemikalien
0.08857
0,09%
Kreditdienstleistungen
0.06039
0,06%
Baustoffe
0.057319999999999996
0,06%
Haushaltsprodukte
0.0503
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.0417
0,04%
Forsterzeugnisse
0.04104
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.02574
0,03%
Restaurants
0.023450000000000002
0,02%
Vermögensverwaltung
0.0232
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01486
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.01298
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.01106
0,01%
Bildung
0.0064
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00117
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,17%
43%
Tabak
0%
0,08%
100%
Glücksspiel
0%
0,45%
26%
Tierversuche
0%
6,94%
100%
Palmöl
0%
0,01%
24%
Pestizide
0%
0,01%
100%
Gentechnik
0%
0,00%
100%
Verhütung & Stammzellen
0%
4,65%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 175,35€ an Gewinn erzielt, also +17,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,30%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 beträgt seit dem 21.5.2024 17,54% (entspricht 8,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
30.8.2026 - 6.9.2026
-0,47%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
6.8.2026 - 6.9.2026
-0,26%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
6.6.2026 - 6.9.2026
+0,29%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
6.3.2026 - 6.9.2026
+2,48%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
6.9.2025 - 6.9.2026
+11,28%+11,28%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
21.5.2024 - 6.9.2026
+17,54%+8,41%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
202519,63€1,83%
202416,03€1,54%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,74%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,51%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,97
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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