Anzеigе
Carpe Dime: Jetzt 2,50 % Zinsen p.a. auf unbegrenztes Guthaben sichern.
Depot eröffnen
Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,12%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
241 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
42
Auflage
Tooltip anzeigen
17.07.2024
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced wurde am 17. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 241 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI + 2.75%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
UK CPI + 2.75%
Gesamtkosten (TER)
1,12%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
241 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
17. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Charles Armstrong, Caspar Rock
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
CN
China
TW
Taiwan
KR
Südkorea
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
CH
Schweiz
IT
Italien
IN
Indien
AU
Australien
HK
Hongkong
CA
Kanada
ES
Spanien
SG
Singapur
DK
Dänemark
BE
Belgien
SE
Schweden
IE
Irland
PL
Polen
BR
Brasilien
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
PH
Philippinen
IL
Israel
FI
Finnland
AT
Österreich
ID
Indonesien
LT
Litauen
MY
Malaysia
SA
Saudi-Arabien
PT
Portugal
TR
Türkei
TH
Thailand
NO
Norwegen
LU
Luxemburg
VN
Vietnam
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
GR
Griechenland
EG
Ägypten
NZ
Neuseeland
HU
Ungarn
KW
Kuwait
QA
Katar
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
INR
Indische Rupie
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
PLN
Złoty
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
PHP
Philippinischer Peso
ILS
Shekel
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
SAR
Saudi-Riyal
TRY
Türkische Lira
THB
Thailändischer Baht
NOK
Norwegische Krone
VND
Vietnamesischer Đồng
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
EGP
Ägyptisches Pfund
NZD
Neuseeland-Dollar
HUF
Ungarische Forint
KWD
Kuwait-Dinar
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
42
0
6
36
Branchen
Der Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 125,50£ an Gewinn erzielt, also +12,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,11%.Performance und Rendite angezeigt in Pfund Sterling, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced beträgt seit dem 17.7.2024 13,26% (entspricht 6,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,28% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,28% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,30% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +8,88% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +10,18% | +10,18% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +13,26% | +6,42% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,32£ | 0,67% |
| 2025 | 0,72£ | 0,67% |
| 2024 | 0,07£ | 0,06% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,46%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,24%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,26
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard LifeStrategy Funds ICVC-Vanguard LifeStrategy 60% Equity Fund | 0,20% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 23.06.11 |
| Vanguard LifeStrategy Funds ICVC-Vanguard LifeStrategy 60% Equity Fund | 0,20% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 23.06.11 |
| HSBC Global Strategy Balanced Portfolio | 0,18% | Thesaurierend | 7,6 Mrd. € | 01.11.12 |
| HSBC Global Strategy Balanced Portfolio | 0,19% | Ausschüttend | 7,6 Mrd. € | 01.11.12 |
| HSBC Global Strategy Balanced Portfolio | 0,48% | Thesaurierend | 7,6 Mrd. € | 17.10.11 |
| HSBC Global Strategy Balanced Portfolio | 0,42% | Thesaurierend | 7,6 Mrd. € | 02.12.19 |
| HSBC World Selection - Balanced Portfolio | 0,61% | Thesaurierend | 6,8 Mrd. € | 03.12.12 |
| HSBC World Selection - Balanced Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 6,8 Mrd. € | 02.01.09 |
| HSBC World Selection - Balanced Portfolio | 0,63% | Ausschüttend | 6,8 Mrd. € | 03.12.12 |
| HSBC World Selection - Balanced Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 6,8 Mrd. € | 02.01.09 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced?
Welche Kosten fallen beim Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced an?
Schüttet der Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!