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TER
1,33%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
234,15 Mio. €
Positionen
69
Auflage
31.05.2024
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz India Equity wurde am 31. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 234,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI India. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI India
Gesamtkosten (TER)
1,33%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
234,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,35 Mio. €
Auflagedatum
31. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Dennis Lai, Ho Yin Pong, Prasoon Agrawal, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Indien
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz India Equity enthalten:
INR
Indische Rupie
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz India Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
69
38
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz India Equity machen 48,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Reliance Industries Ltd
MakeMyTrip Ltd
Mahindra & Mahindra Ltd
ICICI Bank Ltd ADR
Havells India Ltd
Axis Bank Ltd
Jio Financial Services Ltd
360 One Wam Ltd Ordinary Shares
Bajaj Finance Ltd
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz India Equity investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 92,20€ an Gewinn erzielt, also +9,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,69%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz India Equity beträgt seit dem 31.5.2024 9,22% (entspricht 9,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,22% | - |
| 1 Monat | +11,51% | - |
| 3 Monate | +0,78% | - |
| 6 Monate | -5,88% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +9,22% | +9,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz India Equity finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 16,03€ | 1,27% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz India Equity
Volatilität
-
1 Jahr
-
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-
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-
10 Jahre
max. Drawdown
-
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-
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-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz India Equity um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-23,39%
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1J
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YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs India Equity Portfolio | 1,93% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 23.02.15 |
| Goldman Sachs India Equity Portfolio | 1,93% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,3 Mrd. € | 14.05.10 |
| Goldman Sachs India Equity Portfolio | 1,03% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,3 Mrd. € | 03.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz India Equity?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz India Equity an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz India Equity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz India Equity?
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